IQQQ ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.04 | Дневной диапазон | 49.15 – 49.41 |
| Диапазон за 52 недели | 40.43 – 51.66 | Объём торгов | 12.29K |
| Средний объём | 51.52K | AUM | $412.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 6.05% |
| NAV | 49.32 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 18, 2024 | Состав портфеля | 108 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74347G234 | ISIN | US74347G2342 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to track an investment strategy that involves holding the Nasdaq-100 Index while also generating income by selling call options on that same index. Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its entire portfolio to the individual stocks comprising the index or to other financial products with similar market exposure. It should be noted that this fund does not maintain a diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.45% | -0.60% | +14.03% | +10.90% | +10.31% | — | — | — | +7.94% |
| Совокупная доходность | +2.45% | -0.10% | +17.09% | +15.69% | +16.37% | — | — | — | +18.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 10.93% | 450.00K | $45.1M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.03% | 126.37K | $29.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.25% | 76.53K | $25.8M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.05% | 38.94K | $20.8M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.08% | 16.35K | $16.8M |
| 6 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.03% | 16.61M | $16.6M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.60% | 56.56K | $14.8M |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.49% | 23.63K | $14.4M |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.72% | 15.59K | $11.2M |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.62% | 30.77K | $10.8M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.56% | 27.55K | $10.5M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.45% | 62.10K | $10.1M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.44% | 28.98K | $10.1M |
| 14 | BROADCOM INC | AVGO | 2.19% | 24.95K | $9.0M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.93% | 76.06K | $8.0M |
| 16 | WALMART INC | WMT | 1.90% | 70.40K | $7.8M |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.69% | 33.30K | $7.0M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.64% | 57.05K | $6.8M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.47% | 6.42K | $6.1M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.41% | 11.49K | $5.8M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.40% | 18.11K | $5.8M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.20% | 11.80K | $4.9M |
| 23 | NETFLIX INC | NFLX | 1.03% | 60.28K | $4.2M |
| 24 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 0.99% | 14.82K | $4.1M |
| 25 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.91% | 13.22K | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9827 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2561 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -36.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2561 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2296 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2386 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4592 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2430 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3541 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2519 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2033 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2249 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1059 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1363 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.43% / 18.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.01 / 0.871 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.23% / -20.43% | Сортино 1Л | 1.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.909 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.29K | Средний объём | 51.52K |
| AUM | $412.3M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.7M | -0.88% | $416.0M → $412.3M |
| 1 месяц | -$3.0M | -0.75% | $404.5M → $412.3M |
| 1 неделя | $4.1M | +1.00% | $407.1M → $412.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IQQQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.