IQQQ ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.04 | Intervalo Diário | 49.15 – 49.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.43 – 51.66 | Volume | 12.29K |
| Volume Médio | 51.52K | AUM | $412.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 6.05% |
| NAV | 49.32 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Mar 18, 2024 | Posições | 108 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74347G234 | ISIN | US74347G2342 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to track an investment strategy that involves holding the Nasdaq-100 Index while also generating income by selling call options on that same index. Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its entire portfolio to the individual stocks comprising the index or to other financial products with similar market exposure. It should be noted that this fund does not maintain a diversified portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.45% | -0.60% | +14.03% | +10.90% | +10.31% | — | — | — | +7.94% |
| Retorno total | +2.45% | -0.10% | +17.09% | +15.69% | +16.37% | — | — | — | +18.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 106 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 10.93% | 450.00K | $45.1M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.03% | 126.37K | $29.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.25% | 76.53K | $25.8M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.05% | 38.94K | $20.8M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.08% | 16.35K | $16.8M |
| 6 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 4.03% | 16.61M | $16.6M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.60% | 56.56K | $14.8M |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.49% | 23.63K | $14.4M |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.72% | 15.59K | $11.2M |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.62% | 30.77K | $10.8M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.56% | 27.55K | $10.5M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.45% | 62.10K | $10.1M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.44% | 28.98K | $10.1M |
| 14 | BROADCOM INC | AVGO | 2.19% | 24.95K | $9.0M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.93% | 76.06K | $8.0M |
| 16 | WALMART INC | WMT | 1.90% | 70.40K | $7.8M |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.69% | 33.30K | $7.0M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.64% | 57.05K | $6.8M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.47% | 6.42K | $6.1M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.41% | 11.49K | $5.8M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.40% | 18.11K | $5.8M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.20% | 11.80K | $4.9M |
| 23 | NETFLIX INC | NFLX | 1.03% | 60.28K | $4.2M |
| 24 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 0.99% | 14.82K | $4.1M |
| 25 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.91% | 13.22K | $3.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.05% | Pago (últimos 12 meses) | $2.9827 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2561 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -36.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2561 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2296 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2386 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4592 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2430 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3541 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2519 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2033 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2249 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1059 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1363 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.43% / 18.93% | Sharpe 1A / 3A | 1.01 / 0.871 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.23% / -20.43% | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.909 |
| Desvio negativo 1A | 12.72% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.29K | Volume médio | 51.52K |
| AUM | $412.3M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.7M | -0.88% | $416.0M → $412.3M |
| 1 Mês | -$3.0M | -0.75% | $404.5M → $412.3M |
| 1 Semana | $4.1M | +1.00% | $407.1M → $412.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.