IQQQ ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.90 | Day Range | 47.77 – 48.21 |
| 52-Week Range | 40.43 – 51.66 | Volume | 66.47K |
| Avg Volume | 55.09K | AUM | $403.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 5.78% |
| NAV | 47.96 | Premio/Sconto | +0.15% indicativo |
| Inception | Mar 18, 2024 | Posizioni in portafoglio | 104 |
| Emittente | ProShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74347G234 | ISIN | US74347G2342 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to track an investment strategy that involves holding the Nasdaq-100 Index while also generating income by selling call options on that same index. Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its entire portfolio to the individual stocks comprising the index or to other financial products with similar market exposure. It should be noted that this fund does not maintain a diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.44% | -5.21% | +8.67% | +7.79% | +14.40% | — | — | — | +7.10% |
| Rendimento totale | +2.94% | -3.41% | +12.77% | +12.43% | +21.46% | — | — | — | +17.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 107 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 11.14% | 450.00K | $45.0M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.10% | 133.72K | $28.7M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.21% | 81.16K | $25.1M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.90% | 41.05K | $19.8M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.11% | 17.20K | $16.6M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.80% | 59.44K | $15.4M |
| 7 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.68% | 14.89M | $14.9M |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.91% | 24.88K | $11.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.74% | 32.18K | $11.1M |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.55% | 30.15K | $10.3M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.48% | 27.60K | $10.0M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.39% | 26.20K | $9.7M |
| 13 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.22% | 16.36K | $9.0M |
| 14 | WALMART INC | WMT | 1.91% | 74.42K | $7.7M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.71% | 76.67K | $6.9M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.65% | 60.13K | $6.7M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.59% | 6.77K | $6.4M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.56% | 35.03K | $6.3M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.48% | 19.08K | $6.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.47% | 12.11K | $6.0M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.26% | 64.24K | $5.1M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.10% | 12.45K | $4.5M |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 0.99% | 29.24K | $4.0M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.91% | 13.88K | $3.7M |
| 25 | KLA CORP | KLAC | 0.91% | 19.93K | $3.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7705 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2386 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | -50.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2386 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4592 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2430 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3541 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2519 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2033 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2249 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1059 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1363 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0929 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1806 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.50% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.23% / — | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.08 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.916 |
| Downside deviation 1Y | 12.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 66.47K | Average volume | 55.09K |
| AUM | $403.4M | Premio/Sconto | +0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $400.6M → $400.6M |
| 1 Week | -$10.9M | -2.63% | $414.3M → $400.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IQQQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.