IQQQ ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.90 | Rentang Harian | 47.77 – 48.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.43 – 51.66 | Volume | 66.47K |
| Volume Rata-Rata | 55.09K | AUM | $403.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 5.77% |
| NAV | 47.96 | Premium/Diskon | +0.15% indikatif |
| Inception | Mar 18, 2024 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74347G234 | ISIN | US74347G2342 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to track an investment strategy that involves holding the Nasdaq-100 Index while also generating income by selling call options on that same index. Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its entire portfolio to the individual stocks comprising the index or to other financial products with similar market exposure. It should be noted that this fund does not maintain a diversified portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.89% | -4.97% | +7.50% | +7.98% | +13.82% | — | — | — | +7.17% |
| Total return | +3.42% | -3.15% | +11.57% | +12.64% | +20.86% | — | — | — | +17.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 107 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 11.14% | 450.00K | $45.0M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.10% | 133.72K | $28.7M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.21% | 81.16K | $25.1M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.90% | 41.05K | $19.8M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.11% | 17.20K | $16.6M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.80% | 59.44K | $15.4M |
| 7 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.68% | 14.89M | $14.9M |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.91% | 24.88K | $11.8M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.74% | 32.18K | $11.1M |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.55% | 30.15K | $10.3M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.48% | 27.60K | $10.0M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.39% | 26.20K | $9.7M |
| 13 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.22% | 16.36K | $9.0M |
| 14 | WALMART INC | WMT | 1.91% | 74.42K | $7.7M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.71% | 76.67K | $6.9M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.65% | 60.13K | $6.7M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.59% | 6.77K | $6.4M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.56% | 35.03K | $6.3M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.48% | 19.08K | $6.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.47% | 12.11K | $6.0M |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.26% | 64.24K | $5.1M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.10% | 12.45K | $4.5M |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 0.99% | 29.24K | $4.0M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.91% | 13.88K | $3.7M |
| 25 | KLA CORP | KLAC | 0.91% | 19.93K | $3.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7705 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2386 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -50.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2386 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4592 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2430 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3541 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2519 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2033 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2249 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1059 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1363 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0929 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1806 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.49% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.23% / — | Sortino 1T | 1.49 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.915 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 66.47K | Volume rata-rata | 55.09K |
| AUM | $403.4M | Premium/Diskon | +0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.7M | +0.69% | $400.6M → $403.4M |
| 1 Minggu | -$3.5M | -0.86% | $406.0M → $403.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IQQQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.