IQMM ProShares - GENIUS Money Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.09 | Дневной диапазон | 100.11 – 100.13 |
| Диапазон за 52 недели | 100.00 – 100.25 | Объём торгов | 728.66K |
| Средний объём | 1.71M | AUM | $19.03B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 2.19% |
| NAV | 100.12 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Feb 17, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P691 | ISIN | US74350P6916 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This particular fund is offered as a component within the ProShares Trust framework. Its central objective is to generate steady income, while concurrently prioritizing accessible funds and the safeguarding of investors' principal. A key feature to note is that the fund's investment strategy is considered non-fundamental; consequently, the Trust's Board of Trustees holds the authority to revise its objectives without seeking approval from its shareholders.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.02% | -0.01% | -0.02% | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Совокупная доходность | +0.02% | +0.35% | +1.25% | — | — | — | — | — | +1.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-03 | — | 12.77% | 2.44B | $2.43B |
| 2 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-31 | — | 10.93% | 2.10B | $2.08B |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-24 | — | 10.73% | 2.06B | $2.04B |
| 4 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-05 | — | 9.54% | 1.82B | $1.82B |
| 5 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-27 | — | 9.19% | 1.76B | $1.75B |
| 6 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-22 | — | 9.08% | 1.73B | $1.73B |
| 7 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-17 | — | 7.30% | 1.40B | $1.39B |
| 8 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-10 | — | 7.28% | 1.39B | $1.39B |
| 9 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-07 | — | 6.32% | 1.21B | $1.20B |
| 10 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-19 | — | 5.75% | 1.10B | $1.09B |
| 11 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-29 | — | 5.67% | 1.08B | $1.08B |
| 12 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-15 | — | 5.36% | 1.02B | $1.02B |
| 13 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.07% | 13.57M | $13.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1906 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0740 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0740 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0714 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0693 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0762 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0590 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0672 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0662 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0666 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0671 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0702 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0725 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 728.66K | Средний объём | 1.71M |
| AUM | $19.03B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$521.3M | -2.67% | $19.55B → $19.03B |
| 1 месяц | -$1.19B | -5.89% | $20.22B → $19.03B |
| 1 неделя | -$1.30B | -6.41% | $20.33B → $19.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IQMM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.