IQMM ProShares - GENIUS Money Market ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.07 | Intervalo Diário | 100.08 – 100.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.00 – 100.25 | Volume | 307.22K |
| Volume Médio | 1.78M | AUM | $19.15B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.77% |
| NAV | 100.08 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Feb 17, 2026 | Posições | — |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74350P691 | ISIN | US74350P6916 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This particular fund is offered as a component within the ProShares Trust framework. Its central objective is to generate steady income, while concurrently prioritizing accessible funds and the safeguarding of investors' principal. A key feature to note is that the fund's investment strategy is considered non-fundamental; consequently, the Trust's Board of Trustees holds the authority to revise its objectives without seeking approval from its shareholders.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | -0.01% | 0.00% | — | — | — | — | — | +0.03% |
| Retorno total | +0.17% | +0.78% | +1.68% | — | — | — | — | — | +1.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 100.02% | 19.21B | $19.15B |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -0.02% | -3.85M | -$3.9M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.77% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7733 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 25, 2026 | Último pagamento | $0.0660 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0660 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0666 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0671 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0702 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0725 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0824 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0588 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0791 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0589 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0669 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0694 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 307.22K | Volume médio | 1.78M |
| AUM | $19.15B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $18.85B → $18.85B |
| 1 Semana | $929.4M | +5.18% | $17.93B → $18.85B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.