IQMM ProShares - GENIUS Money Market ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.09 | Rentang Harian | 100.11 – 100.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 100.00 – 100.25 | Volume | 728.66K |
| Volume Rata-Rata | 1.71M | AUM | $19.03B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 2.19% |
| NAV | 100.12 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Feb 17, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74350P691 | ISIN | US74350P6916 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This particular fund is offered as a component within the ProShares Trust framework. Its central objective is to generate steady income, while concurrently prioritizing accessible funds and the safeguarding of investors' principal. A key feature to note is that the fund's investment strategy is considered non-fundamental; consequently, the Trust's Board of Trustees holds the authority to revise its objectives without seeking approval from its shareholders.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.02% | -0.01% | -0.02% | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Total return | +0.02% | +0.35% | +1.25% | — | — | — | — | — | +1.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-03 | — | 12.77% | 2.44B | $2.43B |
| 2 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-31 | — | 10.93% | 2.10B | $2.08B |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-24 | — | 10.73% | 2.06B | $2.04B |
| 4 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-05 | — | 9.54% | 1.82B | $1.82B |
| 5 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-27 | — | 9.19% | 1.76B | $1.75B |
| 6 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-22 | — | 9.08% | 1.73B | $1.73B |
| 7 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-17 | — | 7.30% | 1.40B | $1.39B |
| 8 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-10 | — | 7.28% | 1.39B | $1.39B |
| 9 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-07 | — | 6.32% | 1.21B | $1.20B |
| 10 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-19 | — | 5.75% | 1.10B | $1.09B |
| 11 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-29 | — | 5.67% | 1.08B | $1.08B |
| 12 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-15 | — | 5.36% | 1.02B | $1.02B |
| 13 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.07% | 13.57M | $13.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1906 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0740 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0740 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0714 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0693 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0762 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0590 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0672 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0662 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0666 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0671 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0702 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0725 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 728.66K | Volume rata-rata | 1.71M |
| AUM | $19.03B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$521.3M | -2.67% | $19.55B → $19.03B |
| 1 Bulan | -$1.19B | -5.89% | $20.22B → $19.03B |
| 1 Minggu | -$1.30B | -6.41% | $20.33B → $19.03B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IQMM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.