IQMM ProShares - GENIUS Money Market ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 100.09 | Rango diario | 100.11 – 100.13 |
| Rango de 52 semanas | 100.00 – 100.25 | Volumen | 728.66K |
| Volumen prom. | 1.71M | AUM | $19.03B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 2.19% |
| NAV | 100.12 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Feb 17, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74350P691 | ISIN | US74350P6916 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This particular fund is offered as a component within the ProShares Trust framework. Its central objective is to generate steady income, while concurrently prioritizing accessible funds and the safeguarding of investors' principal. A key feature to note is that the fund's investment strategy is considered non-fundamental; consequently, the Trust's Board of Trustees holds the authority to revise its objectives without seeking approval from its shareholders.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.02% | -0.01% | -0.02% | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Rentabilidad total | +0.02% | +0.35% | +1.25% | — | — | — | — | — | +1.76% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 13 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-03 | — | 12.77% | 2.44B | $2.43B |
| 2 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-31 | — | 10.93% | 2.10B | $2.08B |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-24 | — | 10.73% | 2.06B | $2.04B |
| 4 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-05 | — | 9.54% | 1.82B | $1.82B |
| 5 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-27 | — | 9.19% | 1.76B | $1.75B |
| 6 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-22 | — | 9.08% | 1.73B | $1.73B |
| 7 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-17 | — | 7.30% | 1.40B | $1.39B |
| 8 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-10 | — | 7.28% | 1.39B | $1.39B |
| 9 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-07 | — | 6.32% | 1.21B | $1.20B |
| 10 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-19 | — | 5.75% | 1.10B | $1.09B |
| 11 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-29 | — | 5.67% | 1.08B | $1.08B |
| 12 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-10-15 | — | 5.36% | 1.02B | $1.02B |
| 13 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.07% | 13.57M | $13.6M |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.19% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.1906 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pago | $0.0740 (Oct 09, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0740 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0714 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0693 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0762 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0590 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0672 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0662 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0666 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0671 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0702 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0714 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0725 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 728.66K | Volumen promedio | 1.71M |
| AUM | $19.03B | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$521.3M | -2.67% | $19.55B → $19.03B |
| 1 mes | -$1.19B | -5.89% | $20.22B → $19.03B |
| 1 semana | -$1.30B | -6.41% | $20.33B → $19.03B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.