IQDY Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 17:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.01 | Günlük Aralık | 43.96 – 44.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.85 – 44.34 | Hacim | 8.66K |
| Ort. Hacim | 8.62K | AUM | $164.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 2.87% |
| NAV | 50.69 | Prim/İskonto | -13.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 2473 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US33939L8292 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.34% | +2.83% | +9.15% | +20.11% | +31.29% | +19.63% | +7.50% | +6.49% | +4.40% |
| Toplam getiri | +5.34% | +4.24% | +11.00% | +22.15% | +35.67% | +26.46% | +13.37% | +11.50% | +9.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 236 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.06% | 63.00K | $4.8M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.26% | 22.30K | $2.7M |
| 3 | CASH | — | 2.02% | 2.36M | $2.4M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.96% | 110.84K | $2.3M |
| 5 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.94% | 48.41K | $2.3M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.92% | 6.60K | $2.3M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.81% | 96.20K | $2.1M |
| 8 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 1.77% | 63.40K | $2.1M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.73% | 10.01K | $2.0M |
| 10 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 1.69% | 8.80K | $2.0M |
| 11 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.49% | 37.34K | $1.7M |
| 12 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.40% | 208.10K | $1.6M |
| 13 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.39% | 10 | $1.6M |
| 14 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.10% | 116.74K | $1.3M |
| 15 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.08% | 1.01K | $1.3M |
| 16 | TALABAT HOLDING PLC COMMON STOCK AED 0.04 | — | 0.96% | 3.39M | $1.1M |
| 17 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | ABX.TO | 0.96% | 23.58K | $1.1M |
| 18 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 0.94% | 624 | $1.1M |
| 19 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69 | NWG.L | 0.93% | 116.95K | $1.1M |
| 20 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA COMMON STOCK EUR | ITX.MC | 0.88% | 15.24K | $1.0M |
| 21 | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD COMMON STOCK… | 2603.TW | 0.88% | 130.00K | $1.0M |
| 22 | BANCA MEDIOLANUM SPA COMMON STOCK EUR | BMED.MI | 0.86% | 35.98K | $1.0M |
| 23 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD… | 1919.HK | 0.84% | 429.00K | $982.2K |
| 24 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0293.HK | 0.82% | 520.00K | $966.3K |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.82% | 10.58K | $956.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.87% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2636 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.5948 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -40.18% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.61% / +9.91% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5948 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1152 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2261 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3275 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5215 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1195 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2053 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2658 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4515 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8117 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4159 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5208 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.78% / 16.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.93 / 1.47 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.40% / -14.79% | Sortino 1Y | 2.88 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.836 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.81 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.66K | Ortalama hacim | 8.62K |
| AUM | $164.2M | Prim/İskonto | -13.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$240.0K | -0.21% | $114.4M → $114.2M |
| 1 Hafta | -$1.9M | -1.62% | $114.5M → $114.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IQDY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.