IQDY Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
41.55
0.0134 (+0.03%)
Báo giá tính đến Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 41.54 | Biên độ trong ngày | 41.55 – 41.69 |
| Biên độ 52 Tuần | 33.73 – 44.46 | Khối lượng giao dịch | 2.97K |
| Khối lượng TB | 7.89K | AUM | $108.8M (Oct 13, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.51% | Yield (TTM) | 3.36% |
| NAV | 41.86 | Chênh lệch giá/NAV | -0.74% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Apr 12, 2013 | Danh mục nắm giữ | 248 |
| Nhà phát hành | FlexShares | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Dividend | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 33939L829 | ISIN | US33939L8292 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 13, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -4.69% | -0.94% | +3.21% | +13.47% | +24.66% | +18.38% | +6.61% | +5.98% | +3.92% |
| Tổng lợi nhuận | -4.68% | -0.93% | +4.66% | +15.40% | +27.59% | +24.47% | +12.18% | +10.84% | +8.53% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 12, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.51% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $51.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 238 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.68% | 65.00K | $5.2M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.96% | 22.30K | $3.3M |
| 3 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.09% | 8.80K | $2.3M |
| 4 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 2.05% | 63.40K | $2.3M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.79% | 107.46K | $2.0M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.75% | 9.93K | $1.9M |
| 7 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.65% | 47.94K | $1.8M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.64% | 83.20K | $1.8M |
| 9 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.44% | 37.49K | $1.6M |
| 10 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 1.40% | 15.42K | $1.6M |
| 11 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.34% | 216.40K | $1.5M |
| 12 | CASH | — | 1.32% | 1.46M | $1.5M |
| 13 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.24% | 17.50K | $1.4M |
| 14 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.18% | 728 | $1.3M |
| 15 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.15% | 1.01K | $1.3M |
| 16 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.03% | 114.66K | $1.1M |
| 17 | LASERTEC CORP COMMON STOCK JPY | 6920.T | 0.97% | 3.50K | $1.1M |
| 18 | FUJIKURA LTD COMMON STOCK JPY | 5803.T | 0.90% | 29.30K | $1.0M |
| 19 | AMBEV SA COMMON STOCK BRL 0 | ABEV3.SA | 0.87% | 301.60K | $967.1K |
| 20 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRL | BBSE3.SA | 0.86% | 117.00K | $957.7K |
| 21 | FANUC CORP COMMON STOCK JPY | 6954.T | 0.86% | 24.70K | $951.6K |
| 22 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 0.84% | 6 | $934.0K |
| 23 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | 0902.HK | 0.84% | 1.20M | $931.1K |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.84% | 10.58K | $930.4K |
| 25 | IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP 10 | IMB.L | 0.84% | 26.29K | $925.4K |
| 26 | STANDARD CHARTERED PLC USD | STAN.L | 0.83% | 32.99K | $924.7K |
| 27 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA COMMON STOCK EUR | ITX.MC | 0.83% | 15.24K | $918.8K |
| 28 | VAT GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | VACN.SW | 0.82% | 1.12K | $903.7K |
| 29 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 0.79% | 38.43K | $875.8K |
| 30 | VAR ENERGI ASA COMMON STOCK NOK 0.16 | VAR.OL | 0.79% | 156.99K | $872.5K |
| 31 | ERSTE BANK POLSKA SA COMMON STOCK PLN 10 | EBP.WA | 0.79% | 4.45K | $871.1K |
| 32 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD… | 3034.TW | 0.78% | 52.00K | $864.8K |
| 33 | QUINENCO SA COMMON STOCK CLP 0 | QUINENCO.SN | 0.78% | 172.64K | $864.7K |
| 34 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK | GFNORTEO.MX | 0.78% | 83.20K | $859.8K |
| 35 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD… | 1919.HK | 0.78% | 390.00K | $859.2K |
| 36 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON… | BBRI.JK | 0.77% | 4.93M | $855.6K |
| 37 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | RIO.L | 0.77% | 9.07K | $855.2K |
| 38 | MAKITA CORP COMMON STOCK JPY | 6586.T | 0.77% | 26.00K | $853.8K |
| 39 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0669.HK | 0.76% | 52.00K | $844.8K |
| 40 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA COMMON STOCK PLN 1 | PEO.WA | 0.76% | 12.66K | $843.7K |
| 41 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC COMMON STOCK GBP… | LGEN.L | 0.75% | 220.19K | $835.8K |
| 42 | LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK CAD 0 | LUG.TO | 0.75% | 12.38K | $830.8K |
| 43 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | IAG.MC | 0.75% | 150.75K | $829.2K |
| 44 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.74% | 4.29K | $822.8K |
| 45 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK… | 071050.KS | 0.74% | 6.50K | $816.3K |
| 46 | EVA AIRWAYS CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2618.TW | 0.73% | 624.00K | $809.1K |
| 47 | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD COMMON STOCK… | 2603.TW | 0.73% | 111.00K | $808.2K |
| 48 | BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON… | BBNI.JK | 0.72% | 4.16M | $798.5K |
| 49 | BANCA MEDIOLANUM SPA COMMON STOCK EUR | BMED.MI | 0.72% | 30.99K | $794.6K |
| 50 | MERCEDES-BENZ GROUP AG COMMON STOCK EUR 0 | MBG.DE | 0.71% | 17.81K | $789.4K |
| 51 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR | TLKM.JK | 0.70% | 5.98M | $775.6K |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMMON STOCK CAD… | CNQ.TO | 0.70% | 15.57K | $772.5K |
| 53 | TELENOR ASA COMMON STOCK NOK 6 | TEL.OL | 0.69% | 59.02K | $767.7K |
| 54 | KUMBA IRON ORE LTD COMMON STOCK ZAR 0.01 | KIO.JO | 0.68% | 56.32K | $758.6K |
| 55 | KIA CORP COMMON STOCK KRW 5000 | 000270.KS | 0.68% | 9.46K | $752.9K |
| 56 | PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR THB 1 | PTTEP-R.BK | 0.68% | 171.60K | $752.2K |
| 57 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD COMMON STOCK CAD | BAM.TO | 0.68% | 16.35K | $750.6K |
| 58 | FORTESCUE LTD COMMON STOCK AUD 0 | FMG.AX | 0.67% | 69.60K | $744.7K |
| 59 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 | D05.SI | 0.67% | 13.00K | $744.3K |
| 60 | TALABAT HOLDING PLC COMMON STOCK AED 0.04 | — | 0.67% | 2.58M | $740.8K |
| 61 | RENAULT SA COMMON STOCK EUR 3.81 | RNO.PA | 0.67% | 24.93K | $739.8K |
| 62 | FRESNILLO PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | FRES.L | 0.67% | 20.28K | $739.2K |
| 63 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK… | 2317.TW | 0.65% | 93.00K | $725.2K |
| 64 | PARTNERS GROUP HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.01 | PGHN.SW | 0.64% | 988 | $706.6K |
| 65 | BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | BP.L | 0.63% | 90.51K | $701.8K |
| 66 | WH GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0.0001 | 0288.HK | 0.61% | 806.00K | $676.3K |
| 67 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.59% | 7.72K | $658.2K |
| 68 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.58% | 4.50K | $644.4K |
| 69 | SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 | SAN.PA | 0.58% | 8.01K | $641.2K |
| 70 | BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 3998.HK | 0.55% | 1.09M | $612.9K |
| 71 | KIWOOM SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW 5000 | 039490.KS | 0.55% | 3.38K | $611.8K |
| 72 | KONINKLIJKE PHILIPS NV COMMON STOCK EUR 0.2 | PHIA.AS | 0.55% | 24.88K | $606.7K |
| 73 | UPM-KYMMENE OYJ COMMON STOCK EUR 0 | UPM.HE | 0.53% | 21.32K | $584.1K |
| 74 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 125 | BMRI.JK | 0.52% | 2.57M | $579.8K |
| 75 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK GBP 25 | BARC.L | 0.51% | 99.94K | $567.9K |
| 76 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0.01 | 1378.HK | 0.51% | 208.00K | $560.3K |
| 77 | MANULIFE FINANCIAL CORP COMMON STOCK CAD 0 | MFC.TO | 0.49% | 12.71K | $539.3K |
| 78 | SK SQUARE CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 402340.KS | 0.48% | 676 | $528.7K |
| 79 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69 | NWG.L | 0.47% | 61.59K | $523.5K |
| 80 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | ABX.TO | 0.46% | 12.53K | $513.9K |
| 81 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX | — | 0.46% | 6 | $512.3K |
| 82 | SONOVA HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.05 | SOON.SW | 0.46% | 1.59K | $504.8K |
| 83 | HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR 2 | HCLTECH.BO | 0.44% | 39.10K | $491.9K |
| 84 | NORDEA BANK ABP COMMON STOCK EUR 1 | NDA-FI.HE | 0.40% | 23.76K | $445.3K |
| 85 | DHL AG COMMON STOCK EUR 0 | DHL.DE | 0.40% | 7.10K | $445.0K |
| 86 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD COMMON STOCK | 6862.HK | 0.40% | 364.00K | $443.9K |
| 87 | KONE OYJ COMMON STOCK EUR 0 | KNEBV.HE | 0.39% | 7.20K | $427.0K |
| 88 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON… | 0388.HK | 0.36% | 8.40K | $404.4K |
| 89 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 4063.T | 0.35% | 10.00K | $384.1K |
| 90 | LOGITECH INTERNATIONAL SA COMMON STOCK CHF 0.25 | LOGN.SW | 0.34% | 3.87K | $382.0K |
| 91 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR 1 | CABK.MC | 0.34% | 28.44K | $377.4K |
| 92 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0992.HK | 0.32% | 86.00K | $359.9K |
| 93 | KOMATSU LTD COMMON STOCK JPY | 6301.T | 0.32% | 7.80K | $359.3K |
| 94 | CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK CAD 0 | CVE.TO | 0.32% | 11.41K | $357.8K |
| 95 | SWEDBANK AB COMMON STOCK SEK 0 | SWED-A.ST | 0.32% | 8.74K | $352.0K |
| 96 | DAIICHI LIFE GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8750.T | 0.32% | 31.20K | $351.6K |
| 97 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | WDS.AX | 0.31% | 15.29K | $344.6K |
| 98 | NOMURA HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 8604.T | 0.31% | 36.40K | $341.6K |
| 99 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA COMMON STOCK CHF 1 | CFR.SW | 0.30% | 1.64K | $335.5K |
| 100 | HOLCIM AG COMMON STOCK | HOLN.SW | 0.30% | 4.37K | $333.6K |
| 101 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON | 2318.HK | 0.29% | 48.00K | $317.1K |
| 102 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2301.TW | 0.29% | 34.00K | $316.8K |
| 103 | QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD 10 | 2382.TW | 0.29% | 31.00K | $316.0K |
| 104 | RENESAS ELECTRONICS CORP COMMON STOCK JPY | 6723.T | 0.29% | 13.90K | $315.9K |
| 105 | KBC GROUP NV COMMON STOCK EUR 0 | KBC.BR | 0.28% | 2.31K | $315.7K |
| 106 | DANSKE BANK A/S COMMON STOCK DKK 10 | DANSKE.CO | 0.28% | 6.01K | $315.7K |
| 107 | JD.COM INC ADR USD 0.00002 | JD | 0.28% | 11.54K | $312.7K |
| 108 | ASUSTEK COMPUTER INC COMMON STOCK TWD 10 | 2357.TW | 0.28% | 10.00K | $311.9K |
| 109 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD COMMON STOCK… | 5802.T | 0.28% | 20.80K | $309.9K |
| 110 | MARUBENI CORP COMMON STOCK JPY | 8002.T | 0.28% | 10.40K | $308.7K |
| 111 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2379.TW | 0.28% | 13.00K | $304.9K |
| 112 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK GBP 0.2095238 | VOD.L | 0.27% | 193.34K | $302.6K |
| 113 | PUBLICIS GROUPE SA COMMON STOCK EUR 0.4 | PUB.PA | 0.27% | 2.76K | $300.2K |
| 114 | TELE2 AB | TEL2-B.ST | 0.27% | 19.68K | $299.6K |
| 115 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A COMMON STOCK | CXSE3.SA | 0.27% | 70.20K | $293.8K |
| 116 | AP MOLLER - MAERSK A/S COMMON STOCK DKK 1000 | MAERSK-B.CO | 0.26% | 78 | $290.8K |
| 117 | EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 | EMAAR.AE | 0.26% | 92.64K | $287.0K |
| 118 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA… | PKO.WA | 0.26% | 9.83K | $285.8K |
| 119 | OVINTIV INC COMMON STOCK USD | OVV | 0.25% | 4.42K | $282.3K |
| 120 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 0.25% | 5.20K | $281.5K |
| 121 | INTERTEK GROUP PLC COMMON STOCK GBP 1 | ITRK.L | 0.25% | 3.54K | $275.4K |
| 122 | DISCO CORP COMMON STOCK JPY | 6146.T | 0.25% | 700 | $271.6K |
| 123 | CK ASSET HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 1 | 1113.HK | 0.24% | 47.00K | $270.7K |
| 124 | JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF 0.02 | BAER.SW | 0.24% | 3.15K | $268.1K |
| 125 | PHISON ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 10 | 8299.TWO | 0.24% | 4.10K | $264.5K |
| 126 | METSO OYJ COMMON STOCK EUR 0 | METSO.HE | 0.24% | 13.99K | $263.7K |
| 127 | BUREAU VERITAS SA COMMON STOCK EUR 0.12 | BVI.PA | 0.23% | 8.58K | $260.2K |
| 128 | FINECOBANK BANCA FINECO SPA COMMON STOCK EUR… | FBK.MI | 0.23% | 10.74K | $256.3K |
| 129 | MAGNA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK CAD 0 | MG.TO | 0.23% | 4.00K | $255.9K |
| 130 | CIE DE SAINT-GOBAIN SA COMMON STOCK EUR 4 | SGO.PA | 0.23% | 3.51K | $255.2K |
| 131 | SKF AB COMMON STOCK SEK 2.5 | SKF-B.ST | 0.23% | 9.41K | $253.3K |
| 132 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR 1 | BMW.DE | 0.23% | 4.24K | $252.7K |
| 133 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP COMMON STOCK TWD | 2609.TW | 0.23% | 134.00K | $250.5K |
| 134 | PEGATRON CORP COMMON STOCK TWD 10 | 4938.TW | 0.23% | 89.00K | $250.0K |
| 135 | H WORLD GROUP LTD ADR USD | HTHT | 0.22% | 5.56K | $245.7K |
| 136 | GRUPO CIBEST SA PREFERENCE COP | PFCIBEST.CL | 0.22% | 10.40K | $245.6K |
| 137 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK… | PZU.WA | 0.22% | 13.13K | $240.4K |
| 138 | PERNOD RICARD SA COMMON STOCK EUR 1.55 | RI.PA | 0.21% | 3.43K | $236.7K |
| 139 | LINK REIT REIT HKD 0 | 0823.HK | 0.21% | 49.40K | $234.9K |
| 140 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0293.HK | 0.21% | 130.00K | $233.9K |
| 141 | VOLKSWAGEN AG PREFERENCE EUR 0 | VOW3.DE | 0.21% | 3.07K | $233.6K |
| 142 | SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK EUR | SHL.DE | 0.21% | 5.33K | $233.6K |
| 143 | ORIGIN ENERGY LTD COMMON STOCK AUD 0 | ORG.AX | 0.21% | 29.33K | $232.6K |
| 144 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSCP COMMON STOCK… | ZAIN.KW | 0.21% | 123.40K | $232.4K |
| 145 | STRAUMANN HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.01 | STMN.SW | 0.21% | 2.11K | $227.6K |
| 146 | VONOVIA SE COMMON STOCK EUR | VNA.DE | 0.20% | 12.38K | $226.0K |
| 147 | CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | CON.DE | 0.20% | 2.91K | $225.4K |
| 148 | ENKA INSAAT VE SANAYI AS | ENKAI.IS | 0.20% | 132.73K | $224.6K |
| 149 | EMAAR DEVELOPMENT PJSC COMMON STOCK AED 1 | EMAARDEV.AE | 0.20% | 64.30K | $224.4K |
| 150 | ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK… | 0316.HK | 0.20% | 11.50K | $224.2K |
| 151 | TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR 1 | TEF.MC | 0.20% | 60.35K | $219.7K |
| 152 | ING BANK SLASKI SA COMMON STOCK PLN 1 | ING.WA | 0.20% | 1.90K | $218.5K |
| 153 | CAMECO CORP COMMON STOCK CAD 0 | CCO.TO | 0.20% | 2.47K | $217.4K |
| 154 | UNITED TRACTORS TBK PT COMMON STOCK IDR 250 | UNTR.JK | 0.20% | 156.00K | $216.4K |
| 155 | TECH MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR 5 | TECHM.BO | 0.19% | 13.73K | $214.9K |
| 156 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD COMMON STOCK… | 1929.HK | 0.19% | 150.80K | $214.8K |
| 157 | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV REIT MXN 0 | FUNO11.MX | 0.19% | 127.40K | $213.3K |
| 158 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.19% | 494 | $212.6K |
| 159 | CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD 10 | 5871.TW | 0.19% | 64.26K | $212.3K |
| 160 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG COMMON STOCK EUR 0 | LHA.DE | 0.19% | 26.34K | $212.3K |
| 161 | LUNDIN MINING CORP COMMON STOCK CAD 0 | LUN.TO | 0.19% | 8.61K | $212.0K |
| 162 | REXEL SA COMMON STOCK EUR 5 | RXL.PA | 0.19% | 5.54K | $211.5K |
| 163 | H & M HENNES & MAURITZ AB COMMON STOCK… | HM-B.ST | 0.19% | 12.43K | $205.7K |
| 164 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS COMMON STOCK TRY 1 | FROTO.IS | 0.18% | 132.68K | $200.7K |
| 165 | SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK SGD 0 | C6L.SI | 0.18% | 39.00K | $200.0K |
| 166 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD COMMON | 2313.HK | 0.18% | 44.20K | $195.9K |
| 167 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC COMMON STOCK EUR | CVC.AS | 0.18% | 14.25K | $194.3K |
| 168 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD COMMON | 0241.HK | 0.17% | 520.00K | $189.5K |
| 169 | CHAROEN POKPHAND FOODS PCL NVDR THB 1 | CPF-R.BK | 0.17% | 296.40K | $187.4K |
| 170 | QANTAS AIRWAYS LTD COMMON STOCK AUD 0 | QAN.AX | 0.17% | 31.51K | $187.3K |
| 171 | KOMERCNI BANKA AS COMMON STOCK CZK 100 | KOMB.PR | 0.17% | 4.13K | $186.0K |
| 172 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV COMMON STOCK EUR | BESI.AS | 0.16% | 910 | $182.8K |
| 173 | SANDS CHINA LTD COMMON STOCK HKD 0.01 | 1928.HK | 0.16% | 124.80K | $182.2K |
| 174 | BOUYGUES SA COMMON STOCK EUR 1 | EN.PA | 0.16% | 4.03K | $181.8K |
| 175 | NMDC LTD COMMON STOCK INR 1 | NMDC.BO | 0.16% | 242.87K | $180.3K |
| 176 | TELUS CORP | T.TO | 0.16% | 22.57K | $174.4K |
| 177 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK EUR | ENR.DE | 0.15% | 1.04K | $169.3K |
| 178 | INFOSYS LTD COMMON STOCK INR 5 | INFY.BO | 0.12% | 12.53K | $132.6K |
| 179 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT COMMON STOCK IDR 50 | ASII.JK | 0.12% | 488.80K | $131.8K |
| 180 | VEDANTA LTD COMMON STOCK INR 1 | VEDL.BO | 0.10% | 42.35K | $115.6K |
| 181 | DAIWA SECURITIES GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8601.T | 0.10% | 10.40K | $114.0K |
| 182 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK EUR 0 | DTG.DE | 0.10% | 2.34K | $108.3K |
| 183 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 20 | RR.L | 0.09% | 5.51K | $101.0K |
| 184 | SEGRO PLC REIT GBP 10 | SGRO.L | 0.09% | 8.24K | $100.2K |
| 185 | INVENTEC CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2356.TW | 0.08% | 52.00K | $93.6K |
| 186 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.08% | 90.56K | $90.6K |
| 187 | EURO | — | 0.08% | 74.50K | $83.4K |
| 188 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.07% | 116.16K | $81.4K |
| 189 | DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK 12.5 | DNB.OL | 0.07% | 2.57K | $81.3K |
| 190 | BRITISH POUND | — | 0.07% | 60.76K | $80.4K |
| 191 | HONG KONG & CHINA GAS CO LTD COMMON STOCK… | 0003.HK | 0.06% | 78.00K | $70.9K |
| 192 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 0.06% | 1.51K | $70.3K |
| 193 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0016.HK | 0.06% | 5.00K | $69.4K |
| 194 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | MC.PA | 0.06% | 156 | $66.4K |
| 195 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.1 | 2688.HK | 0.06% | 10.40K | $65.5K |
| 196 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2303.TW | 0.06% | 14.00K | $64.7K |
| 197 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD COMMON | 3618.HK | 0.06% | 78.00K | $62.6K |
| 198 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.06% | 390 | $61.9K |
| 199 | COLOPLAST A/S COMMON STOCK DKK 1 | COLO-B.CO | 0.05% | 832 | $54.3K |
| 200 | CARREFOUR SA COMMON STOCK EUR 2.5 | CA.PA | 0.05% | 2.99K | $53.5K |
| 201 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.05% | 234 | $50.2K |
| 202 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.04% | 382.43K | $48.7K |
| 203 | AEGON LTD COMMON STOCK EUR 0.12 | AGN.AS | 0.03% | 4.60K | $38.1K |
| 204 | DANISH KRONE | — | 0.03% | 251.22K | $37.6K |
| 205 | BCE INC COMMON STOCK CAD 0 | BCE.TO | 0.03% | 1.90K | $35.6K |
| 206 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.03% | 41.88K | $29.2K |
| 207 | JAPAN TOBACCO INC COMMON STOCK JPY | 2914.T | 0.02% | 600 | $27.4K |
| 208 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.02% | 286 | $26.2K |
| 209 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.02% | 674.43K | $21.1K |
| 210 | U.S. DOLLAR | — | 0.01% | -6.82M | $14.1K |
| 211 | POLISH ZLOTY - NEW | — | 0.01% | 52.60K | $13.4K |
| 212 | SWISS FRANC | — | 0.01% | 8.86K | $10.7K |
| 213 | KUWAITI DINAR | — | 0.01% | 2.10K | $6.7K |
| 214 | COLOMBIAN PESO | — | 0.01% | 19.89M | $6.2K |
| 215 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 20.66K | $4.1K |
| 216 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 613.17K | $3.9K |
| 217 | SOUTH KOREA WON | — | 0.00% | 4.33M | $3.2K |
| 218 | CZECH REPUB. KRONAS | — | 0.00% | 63.09K | $2.9K |
| 219 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 38.76K | $2.3K |
| 220 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 2.64K | $2.1K |
| 221 | INDIAN RUPEE | — | 0.00% | 194.00K | $2.0K |
| 222 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 18.35K | $1.9K |
| 223 | ISRAELI SHEKEL | — | 0.00% | 2.19K | $715.92 |
| 224 | NEW MEXICAN PESOS | — | 0.00% | 4.34K | $236.33 |
| 225 | TURKISH LIRA | — | 0.00% | 10.07K | $204.05 |
| 226 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | 1.76K | $175.53 |
| 227 | SAUDI ARABIAN RYAL | — | 0.00% | 637 | $169.57 |
| 228 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | 79 | $44.26 |
| 229 | CHILEAN PESO CURRENCY | — | 0.00% | 10.43K | $10.66 |
| 230 | UAB DIRHAM | — | 0.00% | 37 | $9.96 |
| 231 | CHINESE RENMINBI (YUAN) | — | 0.00% | 1 | $0.15 |
| 232 | EGYPTIAN POUND | — | 0.00% | 3 | $0.05 |
| 233 | SEVERSTAL PAO COMMON STOCK RUB 0.01 | CHMF.ME | 0.00% | 7.95K | $0.00 |
| 234 | GMK NORILSKIY NICKEL PAO COMMON STOCK RUB 0.01 | GMKN.ME | 0.00% | 212.80K | $0.00 |
| 235 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 236 | RUSSIAN ROUBLES | — | 0.00% | 6.44M | $0.00 |
| 237 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC PREFERENCE RUB 3 | SBERP.ME | 0.00% | 31.92K | $0.00 |
| 238 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 3.36% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.3962 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Sep 18, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.4601 (Sep 24, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -35.77% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +6.23% / +9.12% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4601 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5948 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1152 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2261 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3275 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5215 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1195 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2053 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2658 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4515 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8117 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4159 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 17.98% / 16.86% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 1.33 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -10.40% / -14.79% | Sortino 1Y | 2.13 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.84 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.809 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 12.08% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 13, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 2.97K | Khối lượng trung bình | 7.89K |
| AUM | $108.8M | Chênh lệch giá/NAV | -0.74% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $108.8M → $108.8M |
| 1 Tháng | $21.6K | +0.02% | $114.2M → $108.8M |
| 1 Tuần | $1.8M | +1.60% | $109.3M → $108.8M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về IQDY
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
SKOR Hits $1 Billion AUM Milestone Amid Corporate Bond Yield Surge ↗
The Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) has joined the billion-dollar club for assets under management. Key Takeaways: SKOR…
ETF Trends · Oct 13, 21:05 UTC
3 ETFs Paying Up to 2.93% in Qualified Dividends: What Tax-Smart Investors Need to Know ↗
Not all dividend income lands in your pocket the same way, and the difference between a qualified payout and an ordinary one can change your tax bill…
24/7 Wall Street · Oct 13, 20:33 UTC
If You Own SPY, This Lower-Cost Fund Tracks Identical Holdings for Less Than Half the Fee ↗
SPY built its reputation as the default S&P 500 fund, but a structural quirk in how it was originally designed quietly costs long-term holders money…
24/7 Wall Street · Oct 13, 19:33 UTC
Jim Cramer isn't giving up on semiconductor stocks despite the sell off. Here's why ↗
CNBC's Jim Cramer said investors shouldn't give up on semiconductor stocks despite the recent sell-off, arguing that strong demand for chips…
CNBC · Oct 13, 18:19 UTC
These 3 International Dividend ETFs Outyield SCHD and Are Beating the S&P 500 Over the Past Year ↗
Three international dividend ETFs quietly cleared a bar that most U.S. investors assumed only domestic funds could reach, outpacing the S&P 500 while…
24/7 Wall Street · Oct 13, 18:03 UTC
How to Diversify Your Portfolio With Real Assets ↗
With megacap tech driving extreme market concentration, traditional equity and fixed income portfolios face growing structural challenges. A recent…
ETF Trends · Oct 13, 17:35 UTC
Tất cả tin tức về IQDY →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.