IQDY Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
Cours au Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 41.54 | Plage journalière | 41.55 – 41.69 |
| Plage 52 semaines | 33.73 – 44.46 | Volume | 2.97K |
| Volume moy. | 7.89K | AUM | $108.8M (Oct 13, 2026) |
| Ratio de frais | 0.51% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.36% |
| NAV | 41.86 | Prime/Décote | -0.74% indicatif |
| Création | Apr 12, 2013 | Participations | 248 |
| Émetteur | FlexShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33939L829 | ISIN | US33939L8292 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 13, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -4.69% | -0.94% | +3.21% | +13.47% | +24.66% | +18.38% | +6.61% | +5.98% | +3.92% |
| Performance totale | -4.68% | -0.93% | +4.66% | +15.40% | +27.59% | +24.47% | +12.18% | +10.84% | +8.53% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 12, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.51% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $51.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 238 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.68% | 65.00K | $5.2M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.96% | 22.30K | $3.3M |
| 3 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.09% | 8.80K | $2.3M |
| 4 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 2.05% | 63.40K | $2.3M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.79% | 107.46K | $2.0M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.75% | 9.93K | $1.9M |
| 7 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.65% | 47.94K | $1.8M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.64% | 83.20K | $1.8M |
| 9 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.44% | 37.49K | $1.6M |
| 10 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 1.40% | 15.42K | $1.6M |
| 11 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.34% | 216.40K | $1.5M |
| 12 | CASH | — | 1.32% | 1.46M | $1.5M |
| 13 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.24% | 17.50K | $1.4M |
| 14 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.18% | 728 | $1.3M |
| 15 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.15% | 1.01K | $1.3M |
| 16 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.03% | 114.66K | $1.1M |
| 17 | LASERTEC CORP COMMON STOCK JPY | 6920.T | 0.97% | 3.50K | $1.1M |
| 18 | FUJIKURA LTD COMMON STOCK JPY | 5803.T | 0.90% | 29.30K | $1.0M |
| 19 | AMBEV SA COMMON STOCK BRL 0 | ABEV3.SA | 0.87% | 301.60K | $967.1K |
| 20 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRL | BBSE3.SA | 0.86% | 117.00K | $957.7K |
| 21 | FANUC CORP COMMON STOCK JPY | 6954.T | 0.86% | 24.70K | $951.6K |
| 22 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 0.84% | 6 | $934.0K |
| 23 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | 0902.HK | 0.84% | 1.20M | $931.1K |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.84% | 10.58K | $930.4K |
| 25 | IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP 10 | IMB.L | 0.84% | 26.29K | $925.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.36% | Versé (12 derniers mois) | $1.3962 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 18, 2026 | Dernier versement | $0.4601 (Sep 24, 2026) |
| Croissance 1 an | -35.77% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +6.23% / +9.12% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4601 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5948 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1152 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2261 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3275 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5215 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1195 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2053 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2658 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4515 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8117 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4159 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 17.98% / 16.86% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.43 / 1.33 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -10.40% / -14.79% | Sortino 1 an | 2.13 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.84 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.809 |
| Déviation à la baisse 1 an | 12.08% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 13, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.97K | Volume moyen | 7.89K |
| AUM | $108.8M | Prime/Décote | -0.74% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $108.8M → $108.8M |
| 1 mois | $21.6K | +0.02% | $114.2M → $108.8M |
| 1 semaine | $1.8M | +1.60% | $109.3M → $108.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.