IQDY Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 17:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 44.01 | Rango diario | 43.96 – 44.08 |
| Rango de 52 semanas | 32.85 – 44.34 | Volumen | 8.66K |
| Volumen prom. | 8.62K | AUM | $164.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.05% | Rendimiento (TTM) | 2.87% |
| NAV | 50.69 | Prima/Descuento | -13.26% indicativo |
| Inicio | Aug 18, 2025 | Posiciones | 2473 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US33939L8292 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.99% | +2.66% | +7.56% | +20.01% | +31.41% | +19.58% | +7.18% | +6.48% | +4.40% |
| Rentabilidad total | +4.99% | +4.07% | +9.38% | +22.04% | +35.79% | +26.39% | +13.04% | +11.48% | +9.07% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.05% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 236 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.06% | 63.00K | $4.8M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.26% | 22.30K | $2.7M |
| 3 | CASH | — | 2.02% | 2.36M | $2.4M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.96% | 110.84K | $2.3M |
| 5 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.94% | 48.41K | $2.3M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.92% | 6.60K | $2.3M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.81% | 96.20K | $2.1M |
| 8 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 1.77% | 63.40K | $2.1M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.73% | 10.01K | $2.0M |
| 10 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 1.69% | 8.80K | $2.0M |
| 11 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.49% | 37.34K | $1.7M |
| 12 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.40% | 208.10K | $1.6M |
| 13 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.39% | 10 | $1.6M |
| 14 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.10% | 116.74K | $1.3M |
| 15 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.08% | 1.01K | $1.3M |
| 16 | TALABAT HOLDING PLC COMMON STOCK AED 0.04 | — | 0.96% | 3.39M | $1.1M |
| 17 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | ABX.TO | 0.96% | 23.58K | $1.1M |
| 18 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 0.94% | 624 | $1.1M |
| 19 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69 | NWG.L | 0.93% | 116.95K | $1.1M |
| 20 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA COMMON STOCK EUR | ITX.MC | 0.88% | 15.24K | $1.0M |
| 21 | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD COMMON STOCK… | 2603.TW | 0.88% | 130.00K | $1.0M |
| 22 | BANCA MEDIOLANUM SPA COMMON STOCK EUR | BMED.MI | 0.86% | 35.98K | $1.0M |
| 23 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD… | 1919.HK | 0.84% | 429.00K | $982.2K |
| 24 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0293.HK | 0.82% | 520.00K | $966.3K |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.82% | 10.58K | $956.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.87% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2636 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pago | $0.5948 (Jun 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | -40.18% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +4.61% / +9.91% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5948 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1152 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2261 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3275 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5215 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1195 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2053 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2658 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4515 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8117 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4159 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5208 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 17.78% / 16.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.94 / 1.47 |
| Máxima caída 1A / 3A | -10.40% / -14.79% | Sortino 1A | 2.89 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.836 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.81 |
| Desviación a la baja 1A | 11.92% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8.66K | Volumen promedio | 8.62K |
| AUM | $164.2M | Prima/Descuento | -13.26% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $50.1M | +43.86% | $114.2M → $164.2M |
| 1 semana | $49.4M | +43.61% | $113.3M → $164.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IQDY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.