IQDY Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 17:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.01 | Tagesspanne | 43.96 – 44.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.85 – 44.34 | Volumen | 8.66K |
| Durchschn. Volumen | 8.62K | AUM | $164.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 2.87% |
| NAV | 50.69 | Aufgeld/Abschlag | -13.26% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 2473 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US33939L8292 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.99% | +2.66% | +7.56% | +20.01% | +31.41% | +19.58% | +7.18% | +6.48% | +4.40% |
| Gesamtrendite | +4.99% | +4.07% | +9.38% | +22.04% | +35.79% | +26.39% | +13.04% | +11.48% | +9.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 236 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.06% | 63.00K | $4.8M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.26% | 22.30K | $2.7M |
| 3 | CASH | — | 2.02% | 2.36M | $2.4M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.96% | 110.84K | $2.3M |
| 5 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.94% | 48.41K | $2.3M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.92% | 6.60K | $2.3M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.81% | 96.20K | $2.1M |
| 8 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 1.77% | 63.40K | $2.1M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.73% | 10.01K | $2.0M |
| 10 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 1.69% | 8.80K | $2.0M |
| 11 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.49% | 37.34K | $1.7M |
| 12 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.40% | 208.10K | $1.6M |
| 13 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.39% | 10 | $1.6M |
| 14 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.10% | 116.74K | $1.3M |
| 15 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.08% | 1.01K | $1.3M |
| 16 | TALABAT HOLDING PLC COMMON STOCK AED 0.04 | — | 0.96% | 3.39M | $1.1M |
| 17 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | ABX.TO | 0.96% | 23.58K | $1.1M |
| 18 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 0.94% | 624 | $1.1M |
| 19 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69 | NWG.L | 0.93% | 116.95K | $1.1M |
| 20 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA COMMON STOCK EUR | ITX.MC | 0.88% | 15.24K | $1.0M |
| 21 | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD COMMON STOCK… | 2603.TW | 0.88% | 130.00K | $1.0M |
| 22 | BANCA MEDIOLANUM SPA COMMON STOCK EUR | BMED.MI | 0.86% | 35.98K | $1.0M |
| 23 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD… | 1919.HK | 0.84% | 429.00K | $982.2K |
| 24 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0293.HK | 0.82% | 520.00K | $966.3K |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.82% | 10.58K | $956.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2636 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5948 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -40.18% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.61% / +9.91% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5948 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1152 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2261 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3275 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5215 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1195 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2053 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2658 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4515 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8117 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4159 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5208 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.78% / 16.83% | Sharpe 1J / 3J | 1.94 / 1.47 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.40% / -14.79% | Sortino 1J | 2.89 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.836 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.81 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.66K | Durchschnittliches Volumen | 8.62K |
| AUM | $164.2M | Aufgeld/Abschlag | -13.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $50.1M | +43.86% | $114.2M → $164.2M |
| 1 Woche | $49.4M | +43.61% | $113.3M → $164.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IQDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.