IQDY Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.54 | Tagesspanne | 41.55 – 41.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.73 – 44.46 | Volumen | 2.97K |
| Durchschn. Volumen | 7.89K | AUM | $108.8M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 3.36% |
| NAV | 41.86 | Aufgeld/Abschlag | -0.74% indikativ |
| Auflegung | Apr 12, 2013 | Positionen | 248 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L829 | ISIN | US33939L8292 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.69% | -0.94% | +3.21% | +13.47% | +24.66% | +18.38% | +6.61% | +5.98% | +3.92% |
| Gesamtrendite | -4.68% | -0.93% | +4.66% | +15.40% | +27.59% | +24.47% | +12.18% | +10.84% | +8.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 238 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.68% | 65.00K | $5.2M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.96% | 22.30K | $3.3M |
| 3 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.09% | 8.80K | $2.3M |
| 4 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 2.05% | 63.40K | $2.3M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.79% | 107.46K | $2.0M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.75% | 9.93K | $1.9M |
| 7 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.65% | 47.94K | $1.8M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.64% | 83.20K | $1.8M |
| 9 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.44% | 37.49K | $1.6M |
| 10 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 1.40% | 15.42K | $1.6M |
| 11 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.34% | 216.40K | $1.5M |
| 12 | CASH | — | 1.32% | 1.46M | $1.5M |
| 13 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.24% | 17.50K | $1.4M |
| 14 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.18% | 728 | $1.3M |
| 15 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.15% | 1.01K | $1.3M |
| 16 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.03% | 114.66K | $1.1M |
| 17 | LASERTEC CORP COMMON STOCK JPY | 6920.T | 0.97% | 3.50K | $1.1M |
| 18 | FUJIKURA LTD COMMON STOCK JPY | 5803.T | 0.90% | 29.30K | $1.0M |
| 19 | AMBEV SA COMMON STOCK BRL 0 | ABEV3.SA | 0.87% | 301.60K | $967.1K |
| 20 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRL | BBSE3.SA | 0.86% | 117.00K | $957.7K |
| 21 | FANUC CORP COMMON STOCK JPY | 6954.T | 0.86% | 24.70K | $951.6K |
| 22 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 0.84% | 6 | $934.0K |
| 23 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | 0902.HK | 0.84% | 1.20M | $931.1K |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.84% | 10.58K | $930.4K |
| 25 | IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP 10 | IMB.L | 0.84% | 26.29K | $925.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3962 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4601 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -35.77% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.23% / +9.12% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4601 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5948 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1152 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2261 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3275 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5215 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1195 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2053 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2658 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4515 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8117 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4159 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.98% / 16.86% | Sharpe 1J / 3J | 1.43 / 1.33 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.40% / -14.79% | Sortino 1J | 2.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.84 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.809 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.97K | Durchschnittliches Volumen | 7.89K |
| AUM | $108.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $108.8M → $108.8M |
| 1 Monat | $21.6K | +0.02% | $114.2M → $108.8M |
| 1 Woche | $1.8M | +1.60% | $109.3M → $108.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IQDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.