IQDF Northern Trust International Quality Dividend ETF
报价截至 Oct 12, 2026 16:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 34.39 | 当日价格区间 | 34.32 – 34.41 |
| 52周区间 | 28.15 – 36.52 | 成交量 | 11.92K |
| 平均成交量 | 54.88K | AUM | $1.13B (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | 3.46% |
| NAV | 34.31 | 溢价/折价 | +0.15% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 12, 2013 | 持仓明细 | 254 |
| 发行方 | FlexShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33939L837 | ISIN | US33939L8375 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.84% | -0.89% | +3.74% | +13.12% | +20.20% | +16.96% | +6.25% | +4.37% | +2.43% |
| 总回报 | -4.84% | -0.89% | +5.30% | +15.06% | +22.95% | +22.62% | +11.60% | +9.28% | +6.97% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 229 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.93% | 714.27K | $57.0M |
| 2 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.68% | 118.00K | $31.0M |
| 3 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.63% | 207.24K | $30.4M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 2.01% | 119.16K | $23.3M |
| 5 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.55% | 470.35K | $18.0M |
| 6 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.44% | 9.27K | $16.6M |
| 7 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.43% | 390.58K | $16.6M |
| 8 | CASH | — | 1.41% | 16.38M | $16.4M |
| 9 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 1.40% | 161.20K | $16.2M |
| 10 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.40% | 12.91K | $16.2M |
| 11 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.34% | 2.27M | $15.5M |
| 12 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 1.24% | 33.43K | $14.4M |
| 13 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.21% | 178.00K | $14.0M |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMMON STOCK CAD… | CNQ.TO | 1.14% | 265.13K | $13.2M |
| 15 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.05% | 1.22M | $12.1M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 1.04% | 141.01K | $12.0M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.00% | 100.29K | $11.5M |
| 18 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.98% | 128.76K | $11.3M |
| 19 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.92% | 116.84K | $10.7M |
| 20 | AMBEV SA COMMON STOCK BRL 0 | ABEV3.SA | 0.88% | 3.18M | $10.2M |
| 21 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRL | BBSE3.SA | 0.87% | 1.22M | $10.0M |
| 22 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | 0902.HK | 0.85% | 12.58M | $9.8M |
| 23 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP | RKT.L | 0.84% | 142.99K | $9.7M |
| 24 | IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP 10 | IMB.L | 0.83% | 272.41K | $9.6M |
| 25 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 0.82% | 419.05K | $9.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.46% | 已派发（过去12个月） | $1.1883 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.4325 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | -32.83% | 3年/5年增长率（年化） | +4.76% / +5.62% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4325 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5153 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0677 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1727 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2872 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4435 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0904 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9481 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2322 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3826 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5719 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3544 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.11% / 15.06% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.48 / 1.36 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.04% / -13.95% | 索提诺比率（1年） | 2.21 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.728 | 与标普500的相关性（1年） | 0.789 |
| 下行偏差 1年 | 10.81% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.92K | 平均成交量 | 54.88K |
| AUM | $1.13B | 溢价/折价 | +0.15% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $10.0M | +0.89% | $1.12B → $1.13B |
| 1个月 | $261.7K | +0.02% | $1.18B → $1.13B |
| 1周 | $12.7M | +1.12% | $1.13B → $1.13B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。