IQDF Northern Trust International Quality Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.17 | Günlük Aralık | 36.04 – 36.21 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.90 – 36.22 | Hacim | 18.34K |
| Ort. Hacim | 55.70K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 2.88% |
| NAV | 36.09 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 11, 2013 | Varlıklar | 267 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L837 | ISIN | US33939L8375 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.58% | +3.23% | +7.33% | +18.98% | +27.54% | +18.64% | +6.72% | +4.74% | +2.84% |
| Toplam getiri | +5.58% | +4.75% | +9.14% | +21.01% | +31.72% | +25.04% | +12.38% | +9.79% | +7.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 229 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.34% | 702.05K | $52.3M |
| 2 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.17% | 120.70K | $26.2M |
| 3 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.05% | 208.78K | $24.6M |
| 4 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 2.00% | 69.50K | $24.1M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.86% | 120.45K | $22.4M |
| 6 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.57% | 394.35K | $18.9M |
| 7 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.55% | 398.64K | $18.6M |
| 8 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.46% | 2.22M | $17.6M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.29% | 12.87K | $15.6M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 1.29% | 33.66K | $15.5M |
| 11 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.24% | 8.58K | $14.9M |
| 12 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.18% | 1.28M | $14.2M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 1.17% | 143.55K | $14.1M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69 | NWG.L | 1.05% | 1.35M | $12.7M |
| 15 | CASH | — | 1.05% | 12.61M | $12.6M |
| 16 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR 1 | CABK.MC | 0.99% | 770.88K | $11.9M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 0.98% | 101.64K | $11.9M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.98% | 117.81K | $11.8M |
| 19 | TALABAT HOLDING PLC COMMON STOCK AED 0.04 | — | 0.97% | 35.44M | $11.7M |
| 20 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.95% | 129.03K | $11.4M |
| 21 | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD COMMON STOCK… | 2603.TW | 0.88% | 1.36M | $10.6M |
| 22 | BANCA MEDIOLANUM SPA COMMON STOCK EUR | BMED.MI | 0.88% | 376.53K | $10.6M |
| 23 | STOCKLAND REIT AUD 0 | SGP.AX | 0.87% | 3.09M | $10.5M |
| 24 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD… | 1919.HK | 0.86% | 4.52M | $10.3M |
| 25 | SWEDBANK AB COMMON STOCK SEK 0 | SWED-A.ST | 0.86% | 265.98K | $10.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.88% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0429 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.5153 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -39.16% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.67% / +5.37% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5153 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0677 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1727 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2872 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4435 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0904 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9481 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2322 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3826 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5719 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3544 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4397 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.97% / 15.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.87 / 1.52 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.04% / -13.95% | Sortino 1Y | 2.78 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.727 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.793 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.34K | Ortalama hacim | 55.70K |
| AUM | $1.19B | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.18B → $1.18B |
| 1 Hafta | -$17.2M | -1.46% | $1.18B → $1.18B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IQDF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.