IQDF Northern Trust International Quality Dividend ETF
Cotação em Oct 12, 2026 13:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.39 | Intervalo Diário | 34.36 – 34.36 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.15 – 36.52 | Volume | 369 |
| Volume Médio | 54.88K | AUM | $1.13B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 3.46% |
| NAV | 34.31 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | Apr 12, 2013 | Posições | 254 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L837 | ISIN | US33939L8375 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.84% | -0.89% | +3.74% | +13.12% | +20.20% | +16.96% | +6.25% | +4.37% | +2.43% |
| Retorno total | -4.84% | -0.89% | +5.30% | +15.06% | +22.95% | +22.62% | +11.60% | +9.28% | +6.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 229 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.93% | 714.27K | $57.0M |
| 2 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.68% | 118.00K | $31.0M |
| 3 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.63% | 207.24K | $30.4M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 2.01% | 119.16K | $23.3M |
| 5 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.55% | 470.35K | $18.0M |
| 6 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.44% | 9.27K | $16.6M |
| 7 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.43% | 390.58K | $16.6M |
| 8 | CASH | — | 1.41% | 16.38M | $16.4M |
| 9 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 1.40% | 161.20K | $16.2M |
| 10 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.40% | 12.91K | $16.2M |
| 11 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.34% | 2.27M | $15.5M |
| 12 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 1.24% | 33.43K | $14.4M |
| 13 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 1.21% | 178.00K | $14.0M |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMMON STOCK CAD… | CNQ.TO | 1.14% | 265.13K | $13.2M |
| 15 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.05% | 1.22M | $12.1M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 1.04% | 141.01K | $12.0M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.00% | 100.29K | $11.5M |
| 18 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.98% | 128.76K | $11.3M |
| 19 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.92% | 116.84K | $10.7M |
| 20 | AMBEV SA COMMON STOCK BRL 0 | ABEV3.SA | 0.88% | 3.18M | $10.2M |
| 21 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRL | BBSE3.SA | 0.87% | 1.22M | $10.0M |
| 22 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | 0902.HK | 0.85% | 12.58M | $9.8M |
| 23 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP | RKT.L | 0.84% | 142.99K | $9.7M |
| 24 | IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP 10 | IMB.L | 0.83% | 272.41K | $9.6M |
| 25 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 0.82% | 419.05K | $9.6M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.46% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1883 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.4325 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -32.83% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.76% / +5.62% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4325 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5153 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0677 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1727 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2872 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4435 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0904 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9481 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2322 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3826 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5719 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3544 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.11% / 15.06% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.04% / -13.95% | Sortino 1A | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.728 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.789 |
| Desvio negativo 1A | 10.81% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 369 | Volume médio | 54.88K |
| AUM | $1.13B | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0M | +0.89% | $1.12B → $1.13B |
| 1 Mês | $261.7K | +0.02% | $1.18B → $1.13B |
| 1 Semana | $12.7M | +1.12% | $1.13B → $1.13B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IQDF
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.