IQDF Northern Trust International Quality Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.17 | Rentang Harian | 36.04 – 36.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.90 – 36.22 | Volume | 18.34K |
| Volume Rata-Rata | 55.70K | AUM | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 2.88% |
| NAV | 36.09 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Apr 11, 2013 | Kepemilikan | 267 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L837 | ISIN | US33939L8375 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.58% | +3.23% | +7.33% | +18.98% | +27.54% | +18.64% | +6.72% | +4.74% | +2.84% |
| Total return | +5.58% | +4.75% | +9.14% | +21.01% | +31.72% | +25.04% | +12.38% | +9.79% | +7.45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 229 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.34% | 702.05K | $52.3M |
| 2 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.17% | 120.70K | $26.2M |
| 3 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.05% | 208.78K | $24.6M |
| 4 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 2.00% | 69.50K | $24.1M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.86% | 120.45K | $22.4M |
| 6 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.57% | 394.35K | $18.9M |
| 7 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.55% | 398.64K | $18.6M |
| 8 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.46% | 2.22M | $17.6M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.29% | 12.87K | $15.6M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 1.29% | 33.66K | $15.5M |
| 11 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.24% | 8.58K | $14.9M |
| 12 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.18% | 1.28M | $14.2M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 1.17% | 143.55K | $14.1M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69 | NWG.L | 1.05% | 1.35M | $12.7M |
| 15 | CASH | — | 1.05% | 12.61M | $12.6M |
| 16 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR 1 | CABK.MC | 0.99% | 770.88K | $11.9M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 0.98% | 101.64K | $11.9M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.98% | 117.81K | $11.8M |
| 19 | TALABAT HOLDING PLC COMMON STOCK AED 0.04 | — | 0.97% | 35.44M | $11.7M |
| 20 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.95% | 129.03K | $11.4M |
| 21 | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD COMMON STOCK… | 2603.TW | 0.88% | 1.36M | $10.6M |
| 22 | BANCA MEDIOLANUM SPA COMMON STOCK EUR | BMED.MI | 0.88% | 376.53K | $10.6M |
| 23 | STOCKLAND REIT AUD 0 | SGP.AX | 0.87% | 3.09M | $10.5M |
| 24 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD… | 1919.HK | 0.86% | 4.52M | $10.3M |
| 25 | SWEDBANK AB COMMON STOCK SEK 0 | SWED-A.ST | 0.86% | 265.98K | $10.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0429 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5153 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -39.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.67% / +5.37% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5153 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0677 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1727 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2872 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4435 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0904 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9481 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2322 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3826 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5719 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3544 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4397 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.97% / 15.09% | Sharpe 1T / 3T | 1.87 / 1.52 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.04% / -13.95% | Sortino 1T | 2.78 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.727 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.793 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18.34K | Volume rata-rata | 55.70K |
| AUM | $1.19B | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.18B → $1.18B |
| 1 Minggu | -$17.2M | -1.46% | $1.18B → $1.18B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IQDF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.