IQDF Northern Trust International Quality Dividend ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 36.17 | النطاق اليومي | 36.04 – 36.21 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.90 – 36.22 | حجم التداول | 18.34K |
| متوسط حجم التداول | 55.70K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.19B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.88% |
| NAV | 36.09 | العلاوة/الخصم | -0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 11, 2013 | المقتنيات | 267 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33939L837 | ISIN | US33939L8375 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.58% | +3.23% | +7.33% | +18.98% | +27.54% | +18.64% | +6.72% | +4.74% | +2.84% |
| إجمالي العائد | +5.58% | +4.75% | +9.14% | +21.01% | +31.72% | +25.04% | +12.38% | +9.79% | +7.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 229 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 4.34% | 702.05K | $52.3M |
| 2 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 2.17% | 120.70K | $26.2M |
| 3 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 2.05% | 208.78K | $24.6M |
| 4 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY | 8035.T | 2.00% | 69.50K | $24.1M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 1.86% | 120.45K | $22.4M |
| 6 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 1.57% | 394.35K | $18.9M |
| 7 | NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1 | NOVO-B.CO | 1.55% | 398.64K | $18.6M |
| 8 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.46% | 2.22M | $17.6M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 1.29% | 12.87K | $15.6M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 1.29% | 33.66K | $15.5M |
| 11 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.24% | 8.58K | $14.9M |
| 12 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.18% | 1.28M | $14.2M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 1.17% | 143.55K | $14.1M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69 | NWG.L | 1.05% | 1.35M | $12.7M |
| 15 | CASH | — | 1.05% | 12.61M | $12.6M |
| 16 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR 1 | CABK.MC | 0.99% | 770.88K | $11.9M |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 0.98% | 101.64K | $11.9M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.98% | 117.81K | $11.8M |
| 19 | TALABAT HOLDING PLC COMMON STOCK AED 0.04 | — | 0.97% | 35.44M | $11.7M |
| 20 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.95% | 129.03K | $11.4M |
| 21 | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD COMMON STOCK… | 2603.TW | 0.88% | 1.36M | $10.6M |
| 22 | BANCA MEDIOLANUM SPA COMMON STOCK EUR | BMED.MI | 0.88% | 376.53K | $10.6M |
| 23 | STOCKLAND REIT AUD 0 | SGP.AX | 0.87% | 3.09M | $10.5M |
| 24 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD… | 1919.HK | 0.86% | 4.52M | $10.3M |
| 25 | SWEDBANK AB COMMON STOCK SEK 0 | SWED-A.ST | 0.86% | 265.98K | $10.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0429 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.5153 (Jun 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | -39.16% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.67% / +5.37% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5153 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0677 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1727 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2872 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4435 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0904 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9481 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2322 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3826 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5719 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3544 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4397 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.97% / 15.09% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.87 / 1.52 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.04% / -13.95% | سورتينو 1 سنة | 2.78 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.727 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.793 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.74% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.34K | متوسط حجم التداول | 55.70K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.19B | العلاوة/الخصم | -0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.18B → $1.18B |
| أسبوع واحد | -$17.2M | -1.46% | $1.18B → $1.18B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IQDF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.