IPOS Renaissance International IPO ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.66 | Дневной диапазон | 20.90 – 20.98 |
| Диапазон за 52 недели | 15.65 – 26.25 | Объём торгов | 1.86K |
| Средний объём | 3.38K | AUM | $10.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.69% |
| NAV | 20.71 | Премия/дисконт | +1.30% индикативный |
| Дата запуска | Oct 06, 2014 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Renaissance | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 759937303 | ISIN | US7599373039 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund primarily dedicates a minimum of 80% of its overall assets to the financial instruments included in its benchmark index. This benchmark is constituted by common equities, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and units representing partnership interests. A maximum of 20% of the portfolio's value may additionally be allocated to specified derivatives such as futures, options, and swap agreements, alongside cash or highly liquid equivalents, and even common shares outside the primary index, all intended to aid the fund in closely replicating the index's performance. Notably, this fund operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.65% | -14.09% | +2.24% | +24.22% | +20.57% | +15.11% | -6.71% | +0.56% | +0.38% |
| Совокупная доходность | -9.65% | -14.09% | +2.44% | +24.51% | +20.92% | +15.99% | -6.23% | +1.60% | +1.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galderma | — | 11.12% | 5.88K | $1.2M |
| 2 | Kioxia (Toshiba Memory) | — | 10.51% | 9.60K | $1.1M |
| 3 | Kokusai Electric | — | 7.93% | 13.20K | $820.6K |
| 4 | Contemporary Amperex Technology (CATL) | — | 7.39% | 12.60K | $765.5K |
| 5 | JX Advanced Metals | — | 7.33% | 33.10K | $758.5K |
| 6 | J&T Global Express | — | 4.22% | 394.60K | $436.9K |
| 7 | Midea Group | — | 4.15% | 36.30K | $429.2K |
| 8 | Zijin Gold International | — | 3.99% | 23.82K | $413.4K |
| 9 | Knowledge Atlas Technology (Zhipu AI) | — | 2.93% | 3.70K | $303.1K |
| 10 | Horizon Robotics | — | 2.63% | 541.80K | $272.7K |
| 11 | WuXi XDC Cayman | — | 2.63% | 26.00K | $272.5K |
| 12 | Zabka Group | — | 2.42% | 30.95K | $250.6K |
| 13 | MiniMax Group | — | 2.07% | 8.11K | $214.2K |
| 14 | Zhongji Innolight | — | 1.97% | 1.60K | $203.8K |
| 15 | Renk | — | 1.96% | 5.34K | $203.3K |
| 16 | Puig Brands | — | 1.69% | 8.63K | $174.6K |
| 17 | CVC Capital Partners | CVC | 1.61% | 12.53K | $166.3K |
| 18 | Verisure | — | 1.46% | 17.51K | $151.2K |
| 19 | Tokyo Metro | — | 1.40% | 15.90K | $144.7K |
| 20 | CSG (Czechoslovak Group) | — | 1.35% | 8.85K | $140.0K |
| 21 | SBI Shinsei Bank | — | 1.35% | 15.20K | $139.4K |
| 22 | Laopu Gold | — | 1.23% | 3.10K | $127.0K |
| 23 | Shanghai Biren Intelligent Technology | — | 1.07% | 28.60K | $110.6K |
| 24 | Victory Giant Technology | — | 1.03% | 4.30K | $106.2K |
| 25 | GigaDevice Semiconductor | — | 0.97% | 1.97K | $100.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1442 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 11, 2026 | Последняя выплата | $0.0722 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +45.95% / +15.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0722 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0541 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0179 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0074 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1356 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0153 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0073 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0177 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0882 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0293 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0171 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0693 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34.57% / 26.67% | Шарп 1Л / 3Л | 0.878 / 0.607 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.02% / -26.21% | Сортино 1Л | 1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.907 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.588 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.86K | Средний объём | 3.38K |
| AUM | $10.4M | Премия/дисконт | +1.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$224.5K | -2.12% | $10.6M → $10.4M |
| 1 месяц | -$509.6K | -4.34% | $11.7M → $10.4M |
| 1 неделя | -$237.8K | -2.22% | $10.7M → $10.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IPOS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.