IPOS Renaissance International IPO ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.66 | النطاق اليومي | 23.56 – 23.80 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 15.65 – 26.25 | حجم التداول | 4.63K |
| متوسط حجم التداول | 3.99K | إجمالي الأصول المُدارة | $11.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.80% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% |
| NAV | 23.80 | العلاوة/الخصم | -0.59% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 07, 2014 | المقتنيات | 63 |
| المُصدِر | Renaissance | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 759937303 | ISIN | US7599373039 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is comprised of common stocks, depositary receipts, real estate investment trusts ("REITs") and partnership units. The fund may also invest up to 20% of its assets in certain futures, options, and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in common stocks not included in the index but which will help the fund track the index. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.78% | +7.11% | +16.04% | +40.08% | +44.98% | +18.17% | -6.14% | +1.96% | +1.40% |
| إجمالي العائد | +4.78% | +7.40% | +16.27% | +40.42% | +45.51% | +19.15% | -5.65% | +3.08% | +2.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.80% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $80.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 49 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galderma | — | 9.99% | 5.54K | $1.2M |
| 2 | Contemporary Amperex Technology (CATL) | — | 9.57% | 14.00K | $1.1M |
| 3 | JX Advanced Metals | — | 7.73% | 39.80K | $906.5K |
| 4 | Kokusai Electric | — | 7.26% | 16.70K | $851.7K |
| 5 | Kioxia (Toshiba Memory) | — | 6.81% | 2.40K | $798.6K |
| 6 | Zijin Gold International | — | 4.63% | 28.73K | $543.2K |
| 7 | Midea Group | — | 4.63% | 43.80K | $543.1K |
| 8 | J&T Global Express | — | 4.54% | 416.40K | $533.0K |
| 9 | Horizon Robotics | — | 3.43% | 651.00K | $402.6K |
| 10 | Renk | — | 3.06% | 6.41K | $359.2K |
| 11 | Zabka Group | — | 2.68% | 37.16K | $314.9K |
| 12 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | — | 2.67% | 4.60K | $312.6K |
| 13 | Destek Finans Faktoring | — | 2.34% | 6.26K | $274.1K |
| 14 | CVC Capital Partners | CVC | 2.26% | 15.04K | $264.9K |
| 15 | WuXi XDC Cayman | — | 2.14% | 28.00K | $250.6K |
| 16 | CSG (Czechoslovak Group) | — | 2.00% | 10.62K | $234.6K |
| 17 | Verisure | — | 1.93% | 21.03K | $226.3K |
| 18 | Puig Brands | — | 1.77% | 10.37K | $207.3K |
| 19 | Tokyo Metro | — | 1.51% | 19.10K | $176.6K |
| 20 | Laopu Gold | — | 1.49% | 3.70K | $174.6K |
| 21 | Victory Giant Technology | — | 1.28% | 5.20K | $150.4K |
| 22 | Amman Mineral Internasional | — | 1.10% | 513.40K | $129.3K |
| 23 | SANY Heavy Industry | — | 1.04% | 51.34K | $122.6K |
| 24 | InnoScience Technology Holding | — | 1.04% | 21.30K | $122.5K |
| 25 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | — | 0.98% | 33.97K | $114.9K |
| 26 | Guming Holdings | — | 0.94% | 34.80K | $110.2K |
| 27 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | — | 0.85% | 15.80K | $100.0K |
| 28 | Montage Technology | — | 0.85% | 2.90K | $99.3K |
| 29 | Chery Automobile | — | 0.84% | 30.20K | $98.3K |
| 30 | MIXUE Group | — | 0.75% | 2.95K | $87.8K |
| 31 | SBI Shinsei Bank | — | 0.74% | 8.90K | $86.8K |
| 32 | GigaDevice Semiconductor | — | 0.72% | 1.34K | $84.0K |
| 33 | Chifeng Jilong Gold Mining | — | 0.64% | 14.40K | $74.9K |
| 34 | Cash/Other | — | 0.63% | 72.58K | $74.2K |
| 35 | S.F. Holding | — | 0.61% | 17.20K | $71.6K |
| 36 | Lens Technology | — | 0.51% | 20.70K | $59.4K |
| 37 | Shanghai Biren Intelligent Technology | — | 0.49% | 12.80K | $57.6K |
| 38 | Muyuan Foods | — | 0.47% | 12.30K | $55.7K |
| 39 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor | — | 0.42% | 1.00K | $48.7K |
| 40 | MiniMax Group | — | 0.41% | 1.22K | $48.1K |
| 41 | Foshan Haitian Flavouring and Food | — | 0.38% | 10.86K | $44.6K |
| 42 | Busy Ming Group (Busy For You) | — | 0.35% | 800 | $40.8K |
| 43 | Eastroc Beverage Group | — | 0.27% | 2.11K | $31.3K |
| 44 | Delton Technology | — | 0.24% | 1.80K | $28.2K |
| 45 | InSilico Medicine Cayman TopCo | — | 0.24% | 5.00K | $28.2K |
| 46 | Shenzhen Han’s CNC Technology | — | 0.24% | 2.07K | $27.6K |
| 47 | Huaqin | — | 0.21% | 2.70K | $24.4K |
| 48 | Seres Group (Chongqing Sokon Industrial) | — | 0.19% | 4.26K | $22.7K |
| 49 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | — | 0.14% | 4.35K | $17.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0794 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 12, 2026 | آخر دفعة | $0.0541 (Jun 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | -54.82% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +66.86% / +2.77% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0541 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0179 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0074 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1356 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0153 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0073 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0177 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0882 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0293 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0171 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0693 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 26, 2020 | $0.0240 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 34.64% / 26.64% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.47 / 0.746 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -18.27% / -26.67% | سورتينو 1 سنة | 2.19 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.902 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.575 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 23.34% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.63K | متوسط حجم التداول | 3.99K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.8M | العلاوة/الخصم | -0.59% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $11.8M → $11.8M |
| أسبوع واحد | -$202.5K | -1.72% | $11.8M → $11.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IPOS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.