IPOS Renaissance International IPO ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.66 | Dagbandbreedte | 20.90 – 20.98 |
| 52-weeksbereik | 15.65 – 26.25 | Volume | 1.86K |
| Gem. volume | 3.38K | AUM | $10.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.69% |
| NAV | 20.71 | Premie/korting | +1.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 06, 2014 | Posities | 51 |
| Uitgevende instelling | Renaissance | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 759937303 | ISIN | US7599373039 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund primarily dedicates a minimum of 80% of its overall assets to the financial instruments included in its benchmark index. This benchmark is constituted by common equities, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and units representing partnership interests. A maximum of 20% of the portfolio's value may additionally be allocated to specified derivatives such as futures, options, and swap agreements, alongside cash or highly liquid equivalents, and even common shares outside the primary index, all intended to aid the fund in closely replicating the index's performance. Notably, this fund operates on a non-diversified basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -9.65% | -14.09% | +2.24% | +24.22% | +20.57% | +15.11% | -6.71% | +0.56% | +0.38% |
| Totaalrendement | -9.65% | -14.09% | +2.44% | +24.51% | +20.92% | +15.99% | -6.23% | +1.60% | +1.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 52 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galderma | — | 11.12% | 5.88K | $1.2M |
| 2 | Kioxia (Toshiba Memory) | — | 10.51% | 9.60K | $1.1M |
| 3 | Kokusai Electric | — | 7.93% | 13.20K | $820.6K |
| 4 | Contemporary Amperex Technology (CATL) | — | 7.39% | 12.60K | $765.5K |
| 5 | JX Advanced Metals | — | 7.33% | 33.10K | $758.5K |
| 6 | J&T Global Express | — | 4.22% | 394.60K | $436.9K |
| 7 | Midea Group | — | 4.15% | 36.30K | $429.2K |
| 8 | Zijin Gold International | — | 3.99% | 23.82K | $413.4K |
| 9 | Knowledge Atlas Technology (Zhipu AI) | — | 2.93% | 3.70K | $303.1K |
| 10 | Horizon Robotics | — | 2.63% | 541.80K | $272.7K |
| 11 | WuXi XDC Cayman | — | 2.63% | 26.00K | $272.5K |
| 12 | Zabka Group | — | 2.42% | 30.95K | $250.6K |
| 13 | MiniMax Group | — | 2.07% | 8.11K | $214.2K |
| 14 | Zhongji Innolight | — | 1.97% | 1.60K | $203.8K |
| 15 | Renk | — | 1.96% | 5.34K | $203.3K |
| 16 | Puig Brands | — | 1.69% | 8.63K | $174.6K |
| 17 | CVC Capital Partners | CVC | 1.61% | 12.53K | $166.3K |
| 18 | Verisure | — | 1.46% | 17.51K | $151.2K |
| 19 | Tokyo Metro | — | 1.40% | 15.90K | $144.7K |
| 20 | CSG (Czechoslovak Group) | — | 1.35% | 8.85K | $140.0K |
| 21 | SBI Shinsei Bank | — | 1.35% | 15.20K | $139.4K |
| 22 | Laopu Gold | — | 1.23% | 3.10K | $127.0K |
| 23 | Shanghai Biren Intelligent Technology | — | 1.07% | 28.60K | $110.6K |
| 24 | Victory Giant Technology | — | 1.03% | 4.30K | $106.2K |
| 25 | GigaDevice Semiconductor | — | 0.97% | 1.97K | $100.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1442 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 11, 2026 | Laatste betaling | $0.0722 (Sep 18, 2026) |
| Groei 1J | -12.88% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +45.95% / +15.79% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0722 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0541 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0179 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0074 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1356 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0153 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0073 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0177 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0882 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0293 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0171 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0693 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 34.57% / 26.67% | Sharpe 1J / 3J | 0.878 / 0.607 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -21.02% / -26.21% | Sortino 1J | 1.29 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.907 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.588 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 23.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.86K | Gemiddeld volume | 3.38K |
| AUM | $10.4M | Premie/korting | +1.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$224.5K | -2.12% | $10.6M → $10.4M |
| 1 maand | -$509.6K | -4.34% | $11.7M → $10.4M |
| 1 week | -$237.8K | -2.22% | $10.7M → $10.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IPOS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.