IPOS Renaissance International IPO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.66 | Tagesspanne | 23.56 – 23.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.65 – 26.25 | Volumen | 4.63K |
| Durchschn. Volumen | 4.00K | AUM | $11.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 0.34% |
| NAV | 23.80 | Aufgeld/Abschlag | -0.59% indikativ |
| Auflegung | Oct 07, 2014 | Positionen | 63 |
| Anbieter | Renaissance | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 759937303 | ISIN | US7599373039 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is comprised of common stocks, depositary receipts, real estate investment trusts ("REITs") and partnership units. The fund may also invest up to 20% of its assets in certain futures, options, and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in common stocks not included in the index but which will help the fund track the index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.30% | +4.12% | +13.35% | +40.06% | +45.93% | +18.18% | -6.00% | +1.96% | +1.40% |
| Gesamtrendite | +4.32% | +4.37% | +13.59% | +40.42% | +46.50% | +19.17% | -5.51% | +3.08% | +2.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 49 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galderma | — | 9.99% | 5.54K | $1.2M |
| 2 | Contemporary Amperex Technology (CATL) | — | 9.57% | 14.00K | $1.1M |
| 3 | JX Advanced Metals | — | 7.73% | 39.80K | $906.5K |
| 4 | Kokusai Electric | — | 7.26% | 16.70K | $851.7K |
| 5 | Kioxia (Toshiba Memory) | — | 6.81% | 2.40K | $798.6K |
| 6 | Zijin Gold International | — | 4.63% | 28.73K | $543.2K |
| 7 | Midea Group | — | 4.63% | 43.80K | $543.1K |
| 8 | J&T Global Express | — | 4.54% | 416.40K | $533.0K |
| 9 | Horizon Robotics | — | 3.43% | 651.00K | $402.6K |
| 10 | Renk | — | 3.06% | 6.41K | $359.2K |
| 11 | Zabka Group | — | 2.68% | 37.16K | $314.9K |
| 12 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | — | 2.67% | 4.60K | $312.6K |
| 13 | Destek Finans Faktoring | — | 2.34% | 6.26K | $274.1K |
| 14 | CVC Capital Partners | CVC | 2.26% | 15.04K | $264.9K |
| 15 | WuXi XDC Cayman | — | 2.14% | 28.00K | $250.6K |
| 16 | CSG (Czechoslovak Group) | — | 2.00% | 10.62K | $234.6K |
| 17 | Verisure | — | 1.93% | 21.03K | $226.3K |
| 18 | Puig Brands | — | 1.77% | 10.37K | $207.3K |
| 19 | Tokyo Metro | — | 1.51% | 19.10K | $176.6K |
| 20 | Laopu Gold | — | 1.49% | 3.70K | $174.6K |
| 21 | Victory Giant Technology | — | 1.28% | 5.20K | $150.4K |
| 22 | Amman Mineral Internasional | — | 1.10% | 513.40K | $129.3K |
| 23 | SANY Heavy Industry | — | 1.04% | 51.34K | $122.6K |
| 24 | InnoScience Technology Holding | — | 1.04% | 21.30K | $122.5K |
| 25 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | — | 0.98% | 33.97K | $114.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.34% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0794 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 12, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0541 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | -54.82% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +66.86% / +2.77% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0541 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0179 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0074 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1356 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0153 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0073 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0177 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0882 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0293 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0171 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0693 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 26, 2020 | $0.0240 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 34.65% / 26.65% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 0.747 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.27% / -26.67% | Sortino 1J | 2.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.902 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.575 |
| Abwärtsabweichung 1J | 23.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.63K | Durchschnittliches Volumen | 4.00K |
| AUM | $11.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.59% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $11.8M → $11.8M |
| 1 Woche | -$205.4K | -1.74% | $11.8M → $11.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IPOS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.