IPOS Renaissance International IPO ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.66 | النطاق اليومي | 20.90 – 20.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 15.65 – 26.25 | حجم التداول | 1.86K |
| متوسط حجم التداول | 3.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $10.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.80% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.69% |
| NAV | 20.71 | العلاوة/الخصم | +1.30% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 06, 2014 | المقتنيات | 51 |
| المُصدِر | Renaissance | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 759937303 | ISIN | US7599373039 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund primarily dedicates a minimum of 80% of its overall assets to the financial instruments included in its benchmark index. This benchmark is constituted by common equities, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and units representing partnership interests. A maximum of 20% of the portfolio's value may additionally be allocated to specified derivatives such as futures, options, and swap agreements, alongside cash or highly liquid equivalents, and even common shares outside the primary index, all intended to aid the fund in closely replicating the index's performance. Notably, this fund operates on a non-diversified basis.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -9.65% | -14.09% | +2.24% | +24.22% | +20.57% | +15.11% | -6.71% | +0.56% | +0.38% |
| إجمالي العائد | -9.65% | -14.09% | +2.44% | +24.51% | +20.92% | +15.99% | -6.23% | +1.60% | +1.48% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.80% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $80.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 52 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galderma | — | 11.12% | 5.88K | $1.2M |
| 2 | Kioxia (Toshiba Memory) | — | 10.51% | 9.60K | $1.1M |
| 3 | Kokusai Electric | — | 7.93% | 13.20K | $820.6K |
| 4 | Contemporary Amperex Technology (CATL) | — | 7.39% | 12.60K | $765.5K |
| 5 | JX Advanced Metals | — | 7.33% | 33.10K | $758.5K |
| 6 | J&T Global Express | — | 4.22% | 394.60K | $436.9K |
| 7 | Midea Group | — | 4.15% | 36.30K | $429.2K |
| 8 | Zijin Gold International | — | 3.99% | 23.82K | $413.4K |
| 9 | Knowledge Atlas Technology (Zhipu AI) | — | 2.93% | 3.70K | $303.1K |
| 10 | Horizon Robotics | — | 2.63% | 541.80K | $272.7K |
| 11 | WuXi XDC Cayman | — | 2.63% | 26.00K | $272.5K |
| 12 | Zabka Group | — | 2.42% | 30.95K | $250.6K |
| 13 | MiniMax Group | — | 2.07% | 8.11K | $214.2K |
| 14 | Zhongji Innolight | — | 1.97% | 1.60K | $203.8K |
| 15 | Renk | — | 1.96% | 5.34K | $203.3K |
| 16 | Puig Brands | — | 1.69% | 8.63K | $174.6K |
| 17 | CVC Capital Partners | CVC | 1.61% | 12.53K | $166.3K |
| 18 | Verisure | — | 1.46% | 17.51K | $151.2K |
| 19 | Tokyo Metro | — | 1.40% | 15.90K | $144.7K |
| 20 | CSG (Czechoslovak Group) | — | 1.35% | 8.85K | $140.0K |
| 21 | SBI Shinsei Bank | — | 1.35% | 15.20K | $139.4K |
| 22 | Laopu Gold | — | 1.23% | 3.10K | $127.0K |
| 23 | Shanghai Biren Intelligent Technology | — | 1.07% | 28.60K | $110.6K |
| 24 | Victory Giant Technology | — | 1.03% | 4.30K | $106.2K |
| 25 | GigaDevice Semiconductor | — | 0.97% | 1.97K | $100.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.69% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1442 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 11, 2026 | آخر دفعة | $0.0722 (Sep 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | -12.88% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +45.95% / +15.79% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0722 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0541 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0179 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0074 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1356 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0153 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0073 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0177 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0882 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0293 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0171 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0693 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 34.78% / 26.66% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.704 / 0.608 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -21.02% / -26.21% | سورتينو 1 سنة | 1.02 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.907 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.597 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 23.89% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 10, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.86K | متوسط حجم التداول | 3.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10.4M | العلاوة/الخصم | +1.30% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$224.5K | -2.12% | $10.6M → $10.4M |
| شهر واحد | -$473.3K | -4.02% | $11.8M → $10.4M |
| أسبوع واحد | -$237.8K | -2.22% | $10.7M → $10.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IPOS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.