IPFF iShares International Preferred Stock ETF
Котировка на Aug 23, 2021 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.61 | Дневной диапазон | 16.59 – 16.69 |
| Диапазон за 52 недели | 13.83 – 18.25 | Объём торгов | 11.77K |
| Средний объём | 45.86K | AUM | $54.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 16.77 | Премия/дисконт | -0.89% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2011 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B135 | ISIN | US46429B1355 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to track the investment results of the S&P International Preferred Stock IndexTM composed of preferred stocks of non-U.S. developed markets. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that are substantially identical to the component securities of the index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which BFA believes will help the fund track the index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.95% | -6.99% | +0.42% | +6.68% | +14.50% | -2.00% | +0.19% | — | -3.96% |
| Совокупная доходность | -1.95% | -6.47% | +1.47% | +8.41% | +18.04% | +1.94% | +4.34% | — | +0.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 30, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Energy Corporation | TRP | 8.52% | 104.97K | $6.2M |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM.TO | 6.76% | 83.98K | $4.9M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 5.28% | 65.84K | $3.8M |
| 4 | Bank of Montreal | BMO | 5.11% | 62.98K | $3.7M |
| 5 | The Toronto-Dominion Bank | TD | 4.40% | 54.62K | $3.2M |
| 6 | Fortis Inc. | FTS | 4.35% | 62.98K | $3.2M |
| 7 | The Bank of Nova Scotia | BNS.TO | 4.26% | 52.49K | $3.1M |
| 8 | Enbridge Inc. | ENB | 4.12% | 51.43K | $3.0M |
| 9 | Manulife Financial Corporation | MFC | 4.05% | 49.86K | $2.9M |
| 10 | Bank of Montreal | BMO.TO | 3.93% | 52.49K | $2.9M |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | 3.68% | 47.24K | $2.7M |
| 12 | RAVP.LN | RAVP.LN | 3.56% | 567.63K | $2.6M |
| 13 | National Bank Holdings Corporation | NBHC | 3.36% | 41.99K | $2.4M |
| 14 | BCE Inc. | BCE | 3.26% | 59.69K | $2.4M |
| 15 | NTEA.LN | NTEA.LN | 2.92% | 335.10K | $2.1M |
| 16 | Emera Incorporated | ERRAF | 2.59% | 31.49K | $1.9M |
| 17 | Pembina Pipeline Corporation | PBA | 2.57% | 31.49K | $1.9M |
| 18 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | BIP | 2.52% | 31.44K | $1.8M |
| 19 | Brookfield Asset Management Inc. | BAM | 2.52% | 31.19K | $1.8M |
| 20 | Sun Life Financial Inc. | SLF | 2.48% | 31.49K | $1.8M |
| 21 | ELLA.LN | ELLA.LN | 2.48% | 279.36K | $1.8M |
| 22 | Royal Bank of Canada | RY | 2.43% | 30.73K | $1.8M |
| 23 | RSA Insurance Group Limited | RSA.L | 2.31% | 328.04K | $1.7M |
| 24 | AV-B.LN | AV-B.LN | 2.27% | 262.43K | $1.6M |
| 25 | GACB.LN | GACB.LN | 2.20% | 288.67K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2021 | Последняя выплата | $0.0450 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0450 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
| May 03, 2021 | — | — | $0.0360 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0390 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0470 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0480 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0340 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0480 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0480 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0450 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0450 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.77K | Средний объём | 45.86K |
| AUM | $54.2M | Премия/дисконт | -0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IPFF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.