IPFF iShares International Preferred Stock ETF
Kurs vom Aug 23, 2021 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.61 | Tagesspanne | 16.59 – 16.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.83 – 18.25 | Volumen | 11.77K |
| Durchschn. Volumen | 45.86K | AUM | $54.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 16.77 | Aufgeld/Abschlag | -0.89% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2011 | Positionen | 29 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46429B135 | ISIN | US46429B1355 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to track the investment results of the S&P International Preferred Stock IndexTM composed of preferred stocks of non-U.S. developed markets. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that are substantially identical to the component securities of the index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which BFA believes will help the fund track the index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.95% | -6.99% | +0.42% | +6.68% | +14.50% | -2.00% | +0.19% | — | -3.96% |
| Gesamtrendite | -1.95% | -6.47% | +1.47% | +8.41% | +18.04% | +1.94% | +4.34% | — | +0.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 30, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Energy Corporation | TRP | 8.52% | 104.97K | $6.2M |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM.TO | 6.76% | 83.98K | $4.9M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 5.28% | 65.84K | $3.8M |
| 4 | Bank of Montreal | BMO | 5.11% | 62.98K | $3.7M |
| 5 | The Toronto-Dominion Bank | TD | 4.40% | 54.62K | $3.2M |
| 6 | Fortis Inc. | FTS | 4.35% | 62.98K | $3.2M |
| 7 | The Bank of Nova Scotia | BNS.TO | 4.26% | 52.49K | $3.1M |
| 8 | Enbridge Inc. | ENB | 4.12% | 51.43K | $3.0M |
| 9 | Manulife Financial Corporation | MFC | 4.05% | 49.86K | $2.9M |
| 10 | Bank of Montreal | BMO.TO | 3.93% | 52.49K | $2.9M |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | 3.68% | 47.24K | $2.7M |
| 12 | RAVP.LN | RAVP.LN | 3.56% | 567.63K | $2.6M |
| 13 | National Bank Holdings Corporation | NBHC | 3.36% | 41.99K | $2.4M |
| 14 | BCE Inc. | BCE | 3.26% | 59.69K | $2.4M |
| 15 | NTEA.LN | NTEA.LN | 2.92% | 335.10K | $2.1M |
| 16 | Emera Incorporated | ERRAF | 2.59% | 31.49K | $1.9M |
| 17 | Pembina Pipeline Corporation | PBA | 2.57% | 31.49K | $1.9M |
| 18 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | BIP | 2.52% | 31.44K | $1.8M |
| 19 | Brookfield Asset Management Inc. | BAM | 2.52% | 31.19K | $1.8M |
| 20 | Sun Life Financial Inc. | SLF | 2.48% | 31.49K | $1.8M |
| 21 | ELLA.LN | ELLA.LN | 2.48% | 279.36K | $1.8M |
| 22 | Royal Bank of Canada | RY | 2.43% | 30.73K | $1.8M |
| 23 | RSA Insurance Group Limited | RSA.L | 2.31% | 328.04K | $1.7M |
| 24 | AV-B.LN | AV-B.LN | 2.27% | 262.43K | $1.6M |
| 25 | GACB.LN | GACB.LN | 2.20% | 288.67K | $1.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.0450 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0450 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
| May 03, 2021 | — | — | $0.0360 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0390 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0470 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0480 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0340 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0480 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0480 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0450 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0450 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.77K | Durchschnittliches Volumen | 45.86K |
| AUM | $54.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.89% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IPFF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.