IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.47 | Дневной диапазон | 24.47 – 25.15 |
| Диапазон за 52 недели | 22.70 – 28.40 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 2.24K | AUM | $6.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.03% | Доходность (TTM) | 0.61% |
| NAV | 24.44 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Mar 04, 2024 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N491 | ISIN | US82889N4916 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) is designed to achieve long-term capital appreciation for its investors. This actively managed fund primarily allocates its capital to equity securities issued by companies operating within India, with the specific objective of outperforming the MSCI India Index. IOPP's investment strategy is guided by System Two Advisors, a firm distinguished by its deep roster of seasoned equity analysts and portfolio managers who possess extensive experience and a proven track record in navigating the Indian equity markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.71% | -6.68% | -1.55% | -9.11% | -8.48% | — | — | — | -0.56% |
| Совокупная доходность | -6.71% | -6.68% | -1.36% | -8.75% | -8.10% | — | — | — | +2.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $103.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETERNAL LTD | — | 7.66% | 155.71K | $520.6K |
| 2 | INDIAN HOT INR1 (POST SUBDIVISION) | IH | 5.47% | 50.27K | $371.9K |
| 3 | ICICI BANK LTD INR 2.0 | — | 5.35% | 25.96K | $363.7K |
| 4 | TITAN COMPANY LIMITED INR 1.0 | TTAN | 4.84% | 7.22K | $329.0K |
| 5 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE INR 5.0 | — | 4.59% | 3.76K | $311.9K |
| 6 | MARICO LTD INR 1.0 | MRCO | 4.51% | 37.69K | $306.3K |
| 7 | BHARTI AIRTEL LTD INR 5.0 | — | 4.49% | 16.34K | $304.9K |
| 8 | UNO MINDA LTD INR 2.0 | — | 4.44% | 26.35K | $301.8K |
| 9 | AVENUE SUPERMARTS LTD INR 10.0 144A | — | 4.35% | 8.12K | $295.4K |
| 10 | AU SMALL FINANCE BANK INR 10.0 144A | — | 4.18% | 27.99K | $284.1K |
| 11 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD INR 5.0 | TRP | 4.14% | 5.84K | $281.0K |
| 12 | INFO EDGE INDIA LTD INR 2.0 | — | 4.06% | 21.90K | $275.9K |
| 13 | BAJAJ AUTO LTD INR 10.0 | — | 4.05% | 2.72K | $275.4K |
| 14 | SHRIRAM FINANCE LTD INR 2.0 | — | 3.70% | 25.85K | $251.3K |
| 15 | CRAFTSMAN AUTOMATION LTD INR 5.0 | — | 3.54% | 2.29K | $240.8K |
| 16 | TITAGARH RAIL SYSTEM LTD INR 2.0 | — | 3.25% | 27.50K | $221.0K |
| 17 | MAHINDRA + MAHINDRA LTD INR 5.0 | — | 3.23% | 7.60K | $219.8K |
| 18 | ULTRATECH INR10 | — | 3.19% | 1.97K | $217.0K |
| 19 | TATA MOTORS LTD /NEW INR 2.0 | TMCV | 3.18% | 50.96K | $216.2K |
| 20 | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD INR 10.0 | — | 2.80% | 9.50K | $190.5K |
| 21 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANA INR 1.0 | — | 2.61% | 5.65K | $177.0K |
| 22 | Cash | — | 2.28% | 154.66K | $154.7K |
| 23 | GRAVITA INDIA LTD INR 2.0 | — | 2.14% | 9.61K | $145.7K |
| 24 | HAVELLS INDIA LTD INR 1.0 | — | 2.11% | 13.29K | $143.1K |
| 25 | TRIVENI TURBINE LTD INR 1.0 | — | 1.89% | 24.24K | $128.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1500 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0500 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8642 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.54% / 16.43% | Шарп 1Л / 3Л | -0.639 / -0.021 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.39% / -23.65% | Сортино 1Л | -0.936 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.49 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.579 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.99% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 2.24K |
| AUM | $6.7M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$126.5K | -1.85% | $6.8M → $6.7M |
| 1 месяц | -$177.6K | -2.42% | $7.3M → $6.7M |
| 1 неделя | -$43.4K | -0.63% | $6.9M → $6.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IOPP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.