ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.85 | Günlük Aralık | 45.84 – 45.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.10 – 69.55 | Hacim | 5.59K |
| Ort. Hacim | 2.15K | AUM | $11.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 1.80% |
| NAV | 45.18 | Prim/İskonto | +1.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 29, 2022 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74347G267 | ISIN | US74347G2672 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ION is a passively managed ETF that provides exposure to companies engaged in the mining of metals used in battery production. The portfolio is comprised of stocks and depositary receipts that had positive total revenue and production value (dollar market value) from the mining of lithium, nickel, and cobalt during the prior year. Companies could be of any market capitalization from both developed and emerging countries. Using a mathematical approach, the fund determines the type, quantity, and mix of investment positions that are expected to produce returns. Weighting is set to each securitys ranking based on production-value-to-revenue ratio divided by the sum of all ranks. A basket liquidity maximum weight is calculated to determine security capping, with excess amounts redistributed across the portfolio. The index is reweighted quarterly in January, April, July, and October, with annual reconstitution every July.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -14.19% | -6.82% | -25.15% | -12.68% | +7.74% | +12.57% | — | — | +1.82% |
| Toplam getiri | -14.19% | -6.82% | -24.85% | -12.34% | +8.88% | +14.38% | — | — | +3.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFIC METALS CO LTD | — | 4.54% | 34.48K | $512.9K |
| 2 | IGO LTD | — | 3.62% | 96.14K | $408.5K |
| 3 | VALE INDONESIA TBK | INCO | 3.54% | 1.67M | $399.9K |
| 4 | PT TIMAH (PERSERO) TBK | TINS | 3.51% | 1.59M | $396.7K |
| 5 | SIGMA LITHIUM CORP | SGML | 3.26% | 39.34K | $367.8K |
| 6 | TIBET MINERAL DEVELOPMENT-A | — | 3.07% | 108.70K | $346.6K |
| 7 | ERAMET | — | 3.04% | 6.77K | $343.7K |
| 8 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 2.92% | 5.16K | $329.6K |
| 9 | ZANGGE MINING CO LTD-A | — | 2.85% | 29.40K | $322.4K |
| 10 | ANTAM PERSERO TBK PT | ANTM | 2.79% | 1.77M | $314.8K |
| 11 | PLS GROUP LTD | — | 2.71% | 125.19K | $306.2K |
| 12 | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | ARI | 2.67% | 34.41K | $302.1K |
| 13 | ALBEMARLE CORP | ALB | 2.58% | 2.88K | $291.2K |
| 14 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | — | 2.57% | 80.50K | $289.8K |
| 15 | MINERAL RESOURCES LTD | MIN | 2.47% | 8.09K | $278.9K |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FM | 2.46% | 10.14K | $277.8K |
| 17 | TIANQI LITHIUM CORP-A | — | 2.45% | 44.70K | $276.3K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | VAL | 2.39% | 3.67K | $269.6K |
| 19 | XINJIANG XINXIN MINING IND-H | — | 2.35% | 1.13M | $265.3K |
| 20 | CMOC GROUP LTD-H | — | 2.31% | 132.98K | $261.1K |
| 21 | YOUNGY CO LTD-A | — | 2.26% | 29.90K | $255.8K |
| 22 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 2.16% | 4.42K | $243.8K |
| 23 | CHINA NONFERROUS MINING CORP | — | 2.11% | 120.53K | $238.2K |
| 24 | LUNDIN MINING CORP | — | 2.11% | 9.65K | $238.0K |
| 25 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | — | 2.05% | 60.58K | $231.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.80% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8247 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.2781 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +43.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2781 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2065 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3402 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2180 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2653 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0199 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0701 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1583 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1857 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0275 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1502 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3132 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 38.96% / 33.00% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.576 / 0.51 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -34.26% / -37.35% | Sortino 1Y | 0.823 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.04 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.506 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 27.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.59K | Ortalama hacim | 2.15K |
| AUM | $11.3M | Prim/İskonto | +1.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$96.3K | -0.85% | $11.4M → $11.3M |
| 1 Ay | -$673.0K | -5.06% | $13.3M → $11.3M |
| 1 Hafta | $89.9K | +0.80% | $11.3M → $11.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ION
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.