ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.85 | Dagbandbreedte | 45.84 – 45.84 |
| 52-weeksbereik | 25.10 – 69.55 | Volume | 5.59K |
| Gem. volume | 2.15K | AUM | $11.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 45.18 | Premie/korting | +1.46% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 29, 2022 | Posities | 55 |
| Uitgevende instelling | ProShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Materials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74347G267 | ISIN | US74347G2672 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
ION is a passively managed ETF that provides exposure to companies engaged in the mining of metals used in battery production. The portfolio is comprised of stocks and depositary receipts that had positive total revenue and production value (dollar market value) from the mining of lithium, nickel, and cobalt during the prior year. Companies could be of any market capitalization from both developed and emerging countries. Using a mathematical approach, the fund determines the type, quantity, and mix of investment positions that are expected to produce returns. Weighting is set to each securitys ranking based on production-value-to-revenue ratio divided by the sum of all ranks. A basket liquidity maximum weight is calculated to determine security capping, with excess amounts redistributed across the portfolio. The index is reweighted quarterly in January, April, July, and October, with annual reconstitution every July.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -14.19% | -6.82% | -25.15% | -12.68% | +7.74% | +12.57% | — | — | +1.82% |
| Totaalrendement | -14.19% | -6.82% | -24.85% | -12.34% | +8.88% | +14.38% | — | — | +3.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 53 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFIC METALS CO LTD | — | 4.54% | 34.48K | $512.9K |
| 2 | IGO LTD | — | 3.62% | 96.14K | $408.5K |
| 3 | VALE INDONESIA TBK | INCO | 3.54% | 1.67M | $399.9K |
| 4 | PT TIMAH (PERSERO) TBK | TINS | 3.51% | 1.59M | $396.7K |
| 5 | SIGMA LITHIUM CORP | SGML | 3.26% | 39.34K | $367.8K |
| 6 | TIBET MINERAL DEVELOPMENT-A | — | 3.07% | 108.70K | $346.6K |
| 7 | ERAMET | — | 3.04% | 6.77K | $343.7K |
| 8 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 2.92% | 5.16K | $329.6K |
| 9 | ZANGGE MINING CO LTD-A | — | 2.85% | 29.40K | $322.4K |
| 10 | ANTAM PERSERO TBK PT | ANTM | 2.79% | 1.77M | $314.8K |
| 11 | PLS GROUP LTD | — | 2.71% | 125.19K | $306.2K |
| 12 | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | ARI | 2.67% | 34.41K | $302.1K |
| 13 | ALBEMARLE CORP | ALB | 2.58% | 2.88K | $291.2K |
| 14 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | — | 2.57% | 80.50K | $289.8K |
| 15 | MINERAL RESOURCES LTD | MIN | 2.47% | 8.09K | $278.9K |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FM | 2.46% | 10.14K | $277.8K |
| 17 | TIANQI LITHIUM CORP-A | — | 2.45% | 44.70K | $276.3K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | VAL | 2.39% | 3.67K | $269.6K |
| 19 | XINJIANG XINXIN MINING IND-H | — | 2.35% | 1.13M | $265.3K |
| 20 | CMOC GROUP LTD-H | — | 2.31% | 132.98K | $261.1K |
| 21 | YOUNGY CO LTD-A | — | 2.26% | 29.90K | $255.8K |
| 22 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 2.16% | 4.42K | $243.8K |
| 23 | CHINA NONFERROUS MINING CORP | — | 2.11% | 120.53K | $238.2K |
| 24 | LUNDIN MINING CORP | — | 2.11% | 9.65K | $238.0K |
| 25 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | — | 2.05% | 60.58K | $231.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.80% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8247 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 23, 2026 | Laatste betaling | $0.2781 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | +43.84% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2781 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2065 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3402 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2180 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2653 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0199 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0701 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1583 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1857 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0275 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1502 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3132 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 38.96% / 33.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.576 / 0.51 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -34.26% / -37.35% | Sortino 1J | 0.823 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.04 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.506 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 27.27% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.59K | Gemiddeld volume | 2.15K |
| AUM | $11.3M | Premie/korting | +1.46% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$96.3K | -0.85% | $11.4M → $11.3M |
| 1 maand | -$673.0K | -5.06% | $13.3M → $11.3M |
| 1 week | $89.9K | +0.80% | $11.3M → $11.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ION
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.