ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.84 | Day Range | 53.42 – 54.02 |
| 52-Week Range | 34.65 – 69.55 | Volume | 188 |
| Avg Volume | 4.72K | AUM | $13.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 1.42% |
| NAV | 54.83 | Premio/Sconto | -2.56% indicativo |
| Inception | Nov 29, 2022 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | ProShares | Borsa | AMEX |
| Category | Materials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74347G267 | ISIN | US74347G2672 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
ION is a passively managed ETF that provides exposure to companies engaged in the mining of metals used in battery production. The portfolio is comprised of stocks and depositary receipts that had positive total revenue and production value (dollar market value) from the mining of lithium, nickel, and cobalt during the prior year. Companies could be of any market capitalization from both developed and emerging countries. Using a mathematical approach, the fund determines the type, quantity, and mix of investment positions that are expected to produce returns. Weighting is set to each securitys ranking based on production-value-to-revenue ratio divided by the sum of all ranks. A basket liquidity maximum weight is calculated to determine security capping, with excess amounts redistributed across the portfolio. The index is reweighted quarterly in January, April, July, and October, with annual reconstitution every July.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +16.18% | -11.98% | -13.47% | +4.22% | +55.07% | +16.82% | — | — | +6.83% |
| Rendimento totale | +16.18% | -11.64% | -13.12% | +4.62% | +57.66% | +19.07% | — | — | +8.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGO LTD | — | 4.21% | 95.00K | $569.7K |
| 2 | PACIFIC METALS CO LTD | — | 4.16% | 34.12K | $562.8K |
| 3 | VALE INDONESIA TBK | INCO | 3.57% | 1.64M | $483.2K |
| 4 | SIGMA LITHIUM CORP | SGML | 3.43% | 38.84K | $464.9K |
| 5 | PLS GROUP LTD | — | 3.33% | 123.96K | $450.8K |
| 6 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 3.30% | 5.46K | $447.2K |
| 7 | ELEVRA LITHIUM LTD | ELV | 3.19% | 66.28K | $431.7K |
| 8 | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | ARI | 3.05% | 33.97K | $412.5K |
| 9 | ALBEMARLE CORP | ALB | 3.00% | 2.84K | $406.5K |
| 10 | LIONTOWN LTD | — | 2.85% | 424.19K | $386.4K |
| 11 | MINERAL RESOURCES LTD | MIN | 2.78% | 7.92K | $376.4K |
| 12 | TIBET MINERAL DEVELOPMENT-A | — | 2.77% | 108.70K | $375.2K |
| 13 | ERAMET | — | 2.72% | 6.74K | $368.9K |
| 14 | PT TIMAH (PERSERO) TBK | TINS | 2.63% | 1.56M | $356.0K |
| 15 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | — | 2.55% | 80.50K | $345.1K |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FM | 2.53% | 9.93K | $342.5K |
| 17 | ZANGGE MINING CO LTD-A | — | 2.53% | 29.40K | $342.1K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | VAL | 2.50% | 3.63K | $338.5K |
| 19 | YOUNGY CO LTD-A | — | 2.38% | 29.90K | $322.6K |
| 20 | TIANQI LITHIUM CORP-A | — | 2.38% | 44.70K | $321.8K |
| 21 | ANTAM PERSERO TBK PT | ANTM | 2.29% | 1.73M | $310.5K |
| 22 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | — | 2.27% | 59.31K | $307.2K |
| 23 | CMOC GROUP LTD-H | — | 2.09% | 130.20K | $282.4K |
| 24 | XINJIANG XINXIN MINING IND-H | — | 2.07% | 1.10M | $280.4K |
| 25 | CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | — | 1.96% | 52.80K | $265.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7647 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2065 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +48.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2065 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3402 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2180 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2653 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0199 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0701 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1583 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1857 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0275 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1502 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3132 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.2550 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 39.93% / 33.11% | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / 0.67 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -33.66% / -39.02% | Sortino 1A | 2.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.04 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.489 |
| Downside deviation 1Y | 27.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 188 | Average volume | 4.72K |
| AUM | $13.7M | Premio/Sconto | -2.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Week | -$89.0K | -0.67% | $13.2M → $13.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ION
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.