ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.84 | Rentang Harian | 53.42 – 54.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.65 – 69.55 | Volume | 188 |
| Volume Rata-Rata | 4.72K | AUM | $13.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 1.42% |
| NAV | 54.83 | Premium/Diskon | -2.56% indikatif |
| Inception | Nov 29, 2022 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Materials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347G267 | ISIN | US74347G2672 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
ION is a passively managed ETF that provides exposure to companies engaged in the mining of metals used in battery production. The portfolio is comprised of stocks and depositary receipts that had positive total revenue and production value (dollar market value) from the mining of lithium, nickel, and cobalt during the prior year. Companies could be of any market capitalization from both developed and emerging countries. Using a mathematical approach, the fund determines the type, quantity, and mix of investment positions that are expected to produce returns. Weighting is set to each securitys ranking based on production-value-to-revenue ratio divided by the sum of all ranks. A basket liquidity maximum weight is calculated to determine security capping, with excess amounts redistributed across the portfolio. The index is reweighted quarterly in January, April, July, and October, with annual reconstitution every July.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +16.18% | -11.98% | -13.47% | +4.22% | +55.07% | +16.82% | — | — | +6.83% |
| Total return | +16.18% | -11.64% | -13.12% | +4.62% | +57.66% | +19.07% | — | — | +8.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGO LTD | — | 4.21% | 95.00K | $569.7K |
| 2 | PACIFIC METALS CO LTD | — | 4.16% | 34.12K | $562.8K |
| 3 | VALE INDONESIA TBK | INCO | 3.57% | 1.64M | $483.2K |
| 4 | SIGMA LITHIUM CORP | SGML | 3.43% | 38.84K | $464.9K |
| 5 | PLS GROUP LTD | — | 3.33% | 123.96K | $450.8K |
| 6 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 3.30% | 5.46K | $447.2K |
| 7 | ELEVRA LITHIUM LTD | ELV | 3.19% | 66.28K | $431.7K |
| 8 | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | ARI | 3.05% | 33.97K | $412.5K |
| 9 | ALBEMARLE CORP | ALB | 3.00% | 2.84K | $406.5K |
| 10 | LIONTOWN LTD | — | 2.85% | 424.19K | $386.4K |
| 11 | MINERAL RESOURCES LTD | MIN | 2.78% | 7.92K | $376.4K |
| 12 | TIBET MINERAL DEVELOPMENT-A | — | 2.77% | 108.70K | $375.2K |
| 13 | ERAMET | — | 2.72% | 6.74K | $368.9K |
| 14 | PT TIMAH (PERSERO) TBK | TINS | 2.63% | 1.56M | $356.0K |
| 15 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | — | 2.55% | 80.50K | $345.1K |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FM | 2.53% | 9.93K | $342.5K |
| 17 | ZANGGE MINING CO LTD-A | — | 2.53% | 29.40K | $342.1K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | VAL | 2.50% | 3.63K | $338.5K |
| 19 | YOUNGY CO LTD-A | — | 2.38% | 29.90K | $322.6K |
| 20 | TIANQI LITHIUM CORP-A | — | 2.38% | 44.70K | $321.8K |
| 21 | ANTAM PERSERO TBK PT | ANTM | 2.29% | 1.73M | $310.5K |
| 22 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | — | 2.27% | 59.31K | $307.2K |
| 23 | CMOC GROUP LTD-H | — | 2.09% | 130.20K | $282.4K |
| 24 | XINJIANG XINXIN MINING IND-H | — | 2.07% | 1.10M | $280.4K |
| 25 | CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | — | 1.96% | 52.80K | $265.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7647 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2065 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +48.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2065 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3402 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2180 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2653 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0199 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0701 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1583 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1857 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0275 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1502 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3132 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.2550 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 39.93% / 33.11% | Sharpe 1T / 3T | 1.69 / 0.67 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -33.66% / -39.02% | Sortino 1T | 2.43 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.04 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.489 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 27.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 188 | Volume rata-rata | 4.72K |
| AUM | $13.7M | Premium/Diskon | -2.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Minggu | -$89.0K | -0.67% | $13.2M → $13.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ION
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.