ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 44.85 | النطاق اليومي | 45.84 – 45.84 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.10 – 69.55 | حجم التداول | 5.59K |
| متوسط حجم التداول | 2.15K | إجمالي الأصول المُدارة | $11.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.80% |
| NAV | 45.18 | العلاوة/الخصم | +1.46% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 29, 2022 | المقتنيات | 55 |
| المُصدِر | ProShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Materials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74347G267 | ISIN | US74347G2672 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ION is a passively managed ETF that provides exposure to companies engaged in the mining of metals used in battery production. The portfolio is comprised of stocks and depositary receipts that had positive total revenue and production value (dollar market value) from the mining of lithium, nickel, and cobalt during the prior year. Companies could be of any market capitalization from both developed and emerging countries. Using a mathematical approach, the fund determines the type, quantity, and mix of investment positions that are expected to produce returns. Weighting is set to each securitys ranking based on production-value-to-revenue ratio divided by the sum of all ranks. A basket liquidity maximum weight is calculated to determine security capping, with excess amounts redistributed across the portfolio. The index is reweighted quarterly in January, April, July, and October, with annual reconstitution every July.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -14.19% | -6.82% | -25.15% | -12.68% | +7.74% | +12.57% | — | — | +1.82% |
| إجمالي العائد | -14.19% | -6.82% | -24.85% | -12.34% | +8.88% | +14.38% | — | — | +3.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 53 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFIC METALS CO LTD | — | 4.54% | 34.48K | $512.9K |
| 2 | IGO LTD | — | 3.62% | 96.14K | $408.5K |
| 3 | VALE INDONESIA TBK | INCO | 3.54% | 1.67M | $399.9K |
| 4 | PT TIMAH (PERSERO) TBK | TINS | 3.51% | 1.59M | $396.7K |
| 5 | SIGMA LITHIUM CORP | SGML | 3.26% | 39.34K | $367.8K |
| 6 | TIBET MINERAL DEVELOPMENT-A | — | 3.07% | 108.70K | $346.6K |
| 7 | ERAMET | — | 3.04% | 6.77K | $343.7K |
| 8 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 2.92% | 5.16K | $329.6K |
| 9 | ZANGGE MINING CO LTD-A | — | 2.85% | 29.40K | $322.4K |
| 10 | ANTAM PERSERO TBK PT | ANTM | 2.79% | 1.77M | $314.8K |
| 11 | PLS GROUP LTD | — | 2.71% | 125.19K | $306.2K |
| 12 | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | ARI | 2.67% | 34.41K | $302.1K |
| 13 | ALBEMARLE CORP | ALB | 2.58% | 2.88K | $291.2K |
| 14 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | — | 2.57% | 80.50K | $289.8K |
| 15 | MINERAL RESOURCES LTD | MIN | 2.47% | 8.09K | $278.9K |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | FM | 2.46% | 10.14K | $277.8K |
| 17 | TIANQI LITHIUM CORP-A | — | 2.45% | 44.70K | $276.3K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | VAL | 2.39% | 3.67K | $269.6K |
| 19 | XINJIANG XINXIN MINING IND-H | — | 2.35% | 1.13M | $265.3K |
| 20 | CMOC GROUP LTD-H | — | 2.31% | 132.98K | $261.1K |
| 21 | YOUNGY CO LTD-A | — | 2.26% | 29.90K | $255.8K |
| 22 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 2.16% | 4.42K | $243.8K |
| 23 | CHINA NONFERROUS MINING CORP | — | 2.11% | 120.53K | $238.2K |
| 24 | LUNDIN MINING CORP | — | 2.11% | 9.65K | $238.0K |
| 25 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | — | 2.05% | 60.58K | $231.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8247 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 23, 2026 | آخر دفعة | $0.2781 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | +43.84% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2781 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2065 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3402 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2180 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2653 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0199 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0701 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1583 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1857 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0275 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1502 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3132 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 38.96% / 33.00% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.576 / 0.51 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -34.26% / -37.35% | سورتينو 1 سنة | 0.823 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.04 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.506 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 27.27% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.59K | متوسط حجم التداول | 2.15K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.3M | العلاوة/الخصم | +1.46% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$96.3K | -0.85% | $11.4M → $11.3M |
| شهر واحد | -$673.0K | -5.06% | $13.3M → $11.3M |
| أسبوع واحد | $89.9K | +0.80% | $11.3M → $11.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ION
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.