INVN Alger Russell Innovation ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.63 | Dagbandbreedte | 26.41 – 26.58 |
| 52-weeksbereik | 17.75 – 26.84 | Volume | 3.69K |
| Gem. volume | 4.60K | AUM | $9.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.23% |
| NAV | 26.15 | Premie/korting | +1.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 06, 2025 | Posities | 50 |
| Uitgevende instelling | Alger | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 015564602 | ISIN | US0155646021 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the Alger Russell Innovation ETF commits a significant portion of its capital – specifically, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes – to the securities comprising its underlying index. This index itself is composed of U.S. equity securities selected by its manager based on a unique criterion: identifying pioneering American companies that the market has not yet fully recognized or appreciated. These are businesses actively developing, or otherwise benefitting from, novel products, services, technologies, or other significant advancements.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +14.19% | +26.97% | +36.40% | +22.16% | +30.93% | — | — | — | +3.47% |
| Totaalrendement | +14.21% | +26.99% | +36.43% | +22.18% | +31.35% | — | — | — | +3.66% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 52 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLASSIAN CORP USD 0.00001 | TEAM | 3.01% | 1.61K | $280.9K |
| 2 | UNITY SOFTWARE INC USD 0.000005 | U | 2.75% | 5.52K | $256.9K |
| 3 | RINGCENTRAL INC USD 0.0001 | RNG | 2.67% | 3.80K | $249.2K |
| 4 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP USD 0.01 | ZBRA | 2.62% | 679 | $244.8K |
| 5 | PAYCOM SOFTWARE INC USD 0.01 | PAYC | 2.61% | 1.08K | $244.0K |
| 6 | CCC INTELLIGENT SOLUTION USD 0.0001 | CCCS | 2.50% | 31.30K | $233.2K |
| 7 | PAYPAL HLDGS INC USD 0.0001 | PYPL | 2.41% | 3.62K | $225.3K |
| 8 | UIPATH INC USD 0.00001 | PATH | 2.33% | 13.69K | $217.9K |
| 9 | EXPEDIA GROUP INC USD 0.001 | EXPE | 2.33% | 672 | $217.8K |
| 10 | GITLAB INC USD 0.000003 | GTLB | 2.33% | 5.16K | $217.1K |
| 11 | BILL HLDGS INC USD 0.00001 | BILL | 2.31% | 4.54K | $215.3K |
| 12 | PROCORE TECHNOLOGIES INC USD 0.0001 | PCOR | 2.29% | 3.38K | $213.9K |
| 13 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 2.26% | 1.07K | $211.3K |
| 14 | ELASTIC NV EUR 0.01 | ESTC | 2.23% | 2.42K | $207.9K |
| 15 | ZSCALER INC USD 0.001 | ZS | 2.21% | 1.18K | $206.6K |
| 16 | FIGMA INC USD 0.00001 | FIG | 2.18% | 7.43K | $203.0K |
| 17 | DOCUSIGN INC USD 0.0001 | DOCU | 2.18% | 3.26K | $203.0K |
| 18 | REGENERON PHARMACEUTICALS USD 0.001 | REGN | 2.17% | 245 | $202.5K |
| 19 | NUTANIX INC USD 0.000025 | NTNX | 2.10% | 2.96K | $196.4K |
| 20 | LYFT INC USD 0.00001 | LYFT | 2.05% | 10.99K | $191.2K |
| 21 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.97% | 1.24K | $184.2K |
| 22 | KLAVIYO INC USD 0.001 | KVYO | 1.97% | 10.14K | $183.7K |
| 23 | HUBSPOT INC USD 0.001 | HUBS | 1.96% | 763 | $183.0K |
| 24 | MAPLEBEAR INC USD 0.0001 | CART | 1.95% | 3.57K | $182.3K |
| 25 | DROPBOX INC USD 0.00001 | DBX | 1.94% | 5.32K | $180.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0620 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.0620 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0620 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -20.37% / — | Sortino 1J | 2.00 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.988 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.442 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.83% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.69K | Gemiddeld volume | 4.60K |
| AUM | $9.2M | Premie/korting | +1.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $9.2M → $9.2M |
| 1 week | $60.2K | +0.66% | $9.2M → $9.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over INVN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.