INVN Alger Russell Innovation ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.63 | Tagesspanne | 26.41 – 26.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.75 – 26.84 | Volumen | 3.69K |
| Durchschn. Volumen | 4.60K | AUM | $9.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.23% |
| NAV | 26.15 | Aufgeld/Abschlag | +1.09% indikativ |
| Auflegung | Jan 06, 2025 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Alger | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 015564602 | ISIN | US0155646021 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the Alger Russell Innovation ETF commits a significant portion of its capital – specifically, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes – to the securities comprising its underlying index. This index itself is composed of U.S. equity securities selected by its manager based on a unique criterion: identifying pioneering American companies that the market has not yet fully recognized or appreciated. These are businesses actively developing, or otherwise benefitting from, novel products, services, technologies, or other significant advancements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +14.19% | +26.97% | +36.40% | +22.16% | +30.93% | — | — | — | +3.47% |
| Gesamtrendite | +14.21% | +26.99% | +36.43% | +22.18% | +31.35% | — | — | — | +3.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLASSIAN CORP USD 0.00001 | TEAM | 3.01% | 1.61K | $280.9K |
| 2 | UNITY SOFTWARE INC USD 0.000005 | U | 2.75% | 5.52K | $256.9K |
| 3 | RINGCENTRAL INC USD 0.0001 | RNG | 2.67% | 3.80K | $249.2K |
| 4 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP USD 0.01 | ZBRA | 2.62% | 679 | $244.8K |
| 5 | PAYCOM SOFTWARE INC USD 0.01 | PAYC | 2.61% | 1.08K | $244.0K |
| 6 | CCC INTELLIGENT SOLUTION USD 0.0001 | CCCS | 2.50% | 31.30K | $233.2K |
| 7 | PAYPAL HLDGS INC USD 0.0001 | PYPL | 2.41% | 3.62K | $225.3K |
| 8 | UIPATH INC USD 0.00001 | PATH | 2.33% | 13.69K | $217.9K |
| 9 | EXPEDIA GROUP INC USD 0.001 | EXPE | 2.33% | 672 | $217.8K |
| 10 | GITLAB INC USD 0.000003 | GTLB | 2.33% | 5.16K | $217.1K |
| 11 | BILL HLDGS INC USD 0.00001 | BILL | 2.31% | 4.54K | $215.3K |
| 12 | PROCORE TECHNOLOGIES INC USD 0.0001 | PCOR | 2.29% | 3.38K | $213.9K |
| 13 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 2.26% | 1.07K | $211.3K |
| 14 | ELASTIC NV EUR 0.01 | ESTC | 2.23% | 2.42K | $207.9K |
| 15 | ZSCALER INC USD 0.001 | ZS | 2.21% | 1.18K | $206.6K |
| 16 | FIGMA INC USD 0.00001 | FIG | 2.18% | 7.43K | $203.0K |
| 17 | DOCUSIGN INC USD 0.0001 | DOCU | 2.18% | 3.26K | $203.0K |
| 18 | REGENERON PHARMACEUTICALS USD 0.001 | REGN | 2.17% | 245 | $202.5K |
| 19 | NUTANIX INC USD 0.000025 | NTNX | 2.10% | 2.96K | $196.4K |
| 20 | LYFT INC USD 0.00001 | LYFT | 2.05% | 10.99K | $191.2K |
| 21 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.97% | 1.24K | $184.2K |
| 22 | KLAVIYO INC USD 0.001 | KVYO | 1.97% | 10.14K | $183.7K |
| 23 | HUBSPOT INC USD 0.001 | HUBS | 1.96% | 763 | $183.0K |
| 24 | MAPLEBEAR INC USD 0.0001 | CART | 1.95% | 3.57K | $182.3K |
| 25 | DROPBOX INC USD 0.00001 | DBX | 1.94% | 5.32K | $180.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0620 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0620 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0620 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -20.37% / — | Sortino 1J | 2.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.988 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.442 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.69K | Durchschnittliches Volumen | 4.60K |
| AUM | $9.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $9.2M → $9.2M |
| 1 Woche | $60.2K | +0.66% | $9.2M → $9.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu INVN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.