INTM Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Intermediate Municipal ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 50,31 | Дневной диапазон | 49,75 – 50,31 |
| Диапазон за 52 недели | 48,67 – 52,67 | Объём торгов | 277 |
| Средний объём | 1,04 тыс. | AUM | 104 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | 3,80 % |
| NAV | 49,99 | Премия/дисконт | +0,64 % индикативный |
| Дата запуска | 23 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 175 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46127B502 | ISIN | US46127B5021 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
INTM is an actively managed ETF investing in municipal securities and related instruments with income exempt from federal income taxes, investment grade (rated BBB-/Baa3 or better or deemed comparable by the Sub-Adviser). It can also invest up to 20% in below-investment-grade municipal securities, or junk bonds, and may exceed this ratio if downgrades occur. The fund's portfolio may concentrate more than 25% in certain municipal market segments if justified, with limits on industry exposures. Investments may include general and revenue obligations, notes, leases, custodial receipts, and derivatives (e.g., futures, swaps) for hedging. The fund may engage in leverage via inverse floaters or buy illiquid and restricted securities. Average effective maturity is targeted at 46 years but may vary. The Sub-Adviser actively manages risk, maturity, and credit quality based on market, economic, and issuer-specific factors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,86 % | -2,01 % | -2,79 % | -2,90 % | -2,65 % | — | — | — | +0,52 % |
| Совокупная доходность | +0,86 % | -1,35 % | -1,24 % | -0,18 % | +0,64 % | — | — | — | +4,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 175 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 2,21 % | 2,31 млн | 2,3 млн $ |
| 2 | M-S-R Energy Authority 7.00% 11/01/2034 | — | 1,65 % | 1,5 млн | 1,7 млн $ |
| 3 | Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 6.25%… | — | 1,58 % | 1,5 млн | 1,7 млн $ |
| 4 | Philadelphia Housing Authority 5.00% 03/01/2036 | — | 1,51 % | 1,5 млн | 1,6 млн $ |
| 5 | New Orleans Aviation Board 5.25% 01/01/2041 | — | 1,47 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 6 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 1,45 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 7 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 10/01/2035 | — | 1,45 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 8 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 1,44 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 9 | New Jersey Economic Development Authority 5.38%… | — | 1,44 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 10 | Canaveral Port Authority 5.00% 06/01/2045 | — | 1,40 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 11 | New York Transportation Development Corp 5.00%… | — | 1,39 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 12 | USD Pending Dividends | — | 1,37 % | 0 | 1,4 млн $ |
| 13 | Commonwealth of Govt Dev Bk 4.00% 07/01/2041 | — | 1,25 % | 1,5 млн | 1,3 млн $ |
| 14 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1,23 % | 1,25 млн | 1,3 млн $ |
| 15 | Connecticut State Health & Educational… | — | 1,21 % | 1,26 млн | 1,3 млн $ |
| 16 | City of Newark NJ 4.50% 03/15/2036 | — | 1,12 % | 1,18 млн | 1,2 млн $ |
| 17 | Colorado Health Facilities Authority 4.00%… | — | 1,12 % | 1,27 млн | 1,2 млн $ |
| 18 | North Carolina Housing Finance Agency 7.00%… | — | 1,10 % | 1 млн | 1,1 млн $ |
| 19 | New York Transportation Development Corp 5.25%… | — | 1,05 % | 1,06 млн | 1,1 млн $ |
| 20 | Grand River Hospital District 6.00% 12/01/2043 | — | 1,05 % | 1 млн | 1,1 млн $ |
| 21 | Lansing Board of Water & Light 5.00% 07/01/2051 | — | 1,01 % | 1 млн | 1,1 млн $ |
| 22 | State of Connecticut Special Tax Revenue 5.00%… | — | 1,01 % | 1,01 млн | 1,1 млн $ |
| 23 | State of Oregon Department of Transportation… | — | 1,00 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 24 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 1,00 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 25 | Pennsylvania Economic Development Financing… | — | 1,00 % | 1 млн | 1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,80 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9050 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1843 (23 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. | $0.1843 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.1839 |
| 24 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | $0.1570 |
| 20 июл. 2026 г. | 20 июл. 2026 г. | 24 июл. 2026 г. | $0.1570 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.1570 |
| 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | $0.1570 |
| 20 апр. 2026 г. | 20 апр. 2026 г. | 24 апр. 2026 г. | $0.1523 |
| 23 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.1523 |
| 23 февр. 2026 г. | 23 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.1523 |
| 20 янв. 2026 г. | 20 янв. 2026 г. | 23 янв. 2026 г. | $0.1523 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.1523 |
| 24 нояб. 2025 г. | 24 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.1471 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,72 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,9680 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,63 % / — | Сортино 1Л | -1,45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0360 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1350 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,48 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 277 | Средний объём | 1,04 тыс. |
| AUM | 104 млн $ | Премия/дисконт | +0,64 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,5 млн $ | +2,48 % | 100,6 млн $ → 104 млн $ |
| 1 месяц | 4 млн $ | +4,07 % | 98,4 млн $ → 104 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INTM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.