INTL Main International ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 30.10 | 当日价格区间 | 30.29 – 30.40 |
| 52周区间 | 27.03 – 32.34 | 成交量 | 7.30K |
| 平均成交量 | 27.08K | AUM | $246.4M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | 3.40% |
| NAV | 30.80 | 溢价/折价 | -1.30% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 02, 2022 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | Main Management | 交易所 | CBOE |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66538H237 | ISIN | US66538H2379 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The primary objective of this Fund is to achieve returns that surpass those of the MSCI All Country World ex-USA Index across the entirety of an economic cycle, all while diligently ensuring its risk exposure remains lower than that of the benchmark.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.06% | -0.65% | +2.05% | +8.92% | +8.88% | +14.99% | — | — | +11.19% |
| 总回报 | -3.06% | -0.65% | +3.12% | +10.07% | +12.89% | +18.02% | — | — | +14.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 10 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE DEV | IDEV | 37.56% | 1.02M | $91.3M |
| 2 | ISHA CORE EM | IEMG | 19.90% | 594.55K | $48.4M |
| 3 | STATE STREET SPD | SPEU | 12.37% | 566.44K | $30.1M |
| 4 | VANGUARD FTSE PA | VPL | 8.39% | 176.80K | $20.4M |
| 5 | SPDR PORTFOLIO E | SPEM | 6.72% | 312.87K | $16.3M |
| 6 | FRANKLIN S KOREA | FLKR | 6.33% | 264.00K | $15.4M |
| 7 | FNK FTSE CH ETF | FLCH | 5.94% | 696.00K | $14.4M |
| 8 | FNK FTSE CN ETF | FLCA | 2.59% | 119.28K | $6.3M |
| 9 | SS-INS TR MM-PRM | TRIXX | 0.25% | 605.94K | $605.9K |
| 10 | Receivables/Payables | RECPAY | -0.04% | -97.88K | -$97.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.40% | 已派发（过去12个月） | $1.0327 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.3151 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +93.93% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3151 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7176 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5325 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0663 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3323 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.3034 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2735 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.45% / 15.95% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.781 / 0.967 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.53% / -14.50% | 索提诺比率（1年） | 1.16 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.799 | 与标普500的相关性（1年） | 0.811 |
| 下行偏差 1年 | 11.79% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 7.30K | 平均成交量 | 27.08K |
| AUM | $246.4M | 溢价/折价 | -1.30% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $246.4M → $246.4M |
| 1个月 | $5.2M | +2.09% | $248.0M → $246.4M |
| 1周 | $7.1M | +2.92% | $241.7M → $246.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。