INTL Main International ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.10 | Günlük Aralık | 30.29 – 30.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.03 – 32.34 | Hacim | 7.30K |
| Ort. Hacim | 27.08K | AUM | $246.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 3.40% |
| NAV | 30.80 | Prim/İskonto | -1.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2022 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Main Management | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66538H237 | ISIN | US66538H2379 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary objective of this Fund is to achieve returns that surpass those of the MSCI All Country World ex-USA Index across the entirety of an economic cycle, all while diligently ensuring its risk exposure remains lower than that of the benchmark.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.06% | -0.65% | +2.05% | +8.92% | +8.88% | +14.99% | — | — | +11.19% |
| Toplam getiri | -3.06% | -0.65% | +3.12% | +10.07% | +12.89% | +18.02% | — | — | +14.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE DEV | IDEV | 37.56% | 1.02M | $91.3M |
| 2 | ISHA CORE EM | IEMG | 19.90% | 594.55K | $48.4M |
| 3 | STATE STREET SPD | SPEU | 12.37% | 566.44K | $30.1M |
| 4 | VANGUARD FTSE PA | VPL | 8.39% | 176.80K | $20.4M |
| 5 | SPDR PORTFOLIO E | SPEM | 6.72% | 312.87K | $16.3M |
| 6 | FRANKLIN S KOREA | FLKR | 6.33% | 264.00K | $15.4M |
| 7 | FNK FTSE CH ETF | FLCH | 5.94% | 696.00K | $14.4M |
| 8 | FNK FTSE CN ETF | FLCA | 2.59% | 119.28K | $6.3M |
| 9 | SS-INS TR MM-PRM | TRIXX | 0.25% | 605.94K | $605.9K |
| 10 | Receivables/Payables | RECPAY | -0.04% | -97.88K | -$97.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.40% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0327 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.3151 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +93.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3151 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7176 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5325 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0663 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3323 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.3034 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2735 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.45% / 15.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.781 / 0.967 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.53% / -14.50% | Sortino 1Y | 1.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.799 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.811 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.30K | Ortalama hacim | 27.08K |
| AUM | $246.4M | Prim/İskonto | -1.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $246.4M → $246.4M |
| 1 Ay | $5.2M | +2.09% | $248.0M → $246.4M |
| 1 Hafta | $7.1M | +2.92% | $241.7M → $246.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: INTL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.