INTL Main International ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.10 | Day Range | 30.29 – 30.40 |
| 52-Week Range | 27.03 – 32.34 | Volume | 7.30K |
| Avg Volume | 27.08K | AUM | $246.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 3.40% |
| NAV | 30.80 | Premio/Sconto | -1.30% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2022 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Main Management | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538H237 | ISIN | US66538H2379 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary objective of this Fund is to achieve returns that surpass those of the MSCI All Country World ex-USA Index across the entirety of an economic cycle, all while diligently ensuring its risk exposure remains lower than that of the benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.06% | -0.65% | +2.05% | +8.92% | +8.88% | +14.99% | — | — | +11.19% |
| Rendimento totale | -3.06% | -0.65% | +3.12% | +10.07% | +12.89% | +18.02% | — | — | +14.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE DEV | IDEV | 37.56% | 1.02M | $91.3M |
| 2 | ISHA CORE EM | IEMG | 19.90% | 594.55K | $48.4M |
| 3 | STATE STREET SPD | SPEU | 12.37% | 566.44K | $30.1M |
| 4 | VANGUARD FTSE PA | VPL | 8.39% | 176.80K | $20.4M |
| 5 | SPDR PORTFOLIO E | SPEM | 6.72% | 312.87K | $16.3M |
| 6 | FRANKLIN S KOREA | FLKR | 6.33% | 264.00K | $15.4M |
| 7 | FNK FTSE CH ETF | FLCH | 5.94% | 696.00K | $14.4M |
| 8 | FNK FTSE CN ETF | FLCA | 2.59% | 119.28K | $6.3M |
| 9 | SS-INS TR MM-PRM | TRIXX | 0.25% | 605.94K | $605.9K |
| 10 | Receivables/Payables | RECPAY | -0.04% | -97.88K | -$97.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0327 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3151 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +93.93% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3151 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7176 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5325 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0663 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3323 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.3034 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2735 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.45% / 15.95% | Sharpe 1A / 3A | 0.781 / 0.967 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.53% / -14.50% | Sortino 1A | 1.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.799 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.811 |
| Downside deviation 1Y | 11.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.30K | Average volume | 27.08K |
| AUM | $246.4M | Premio/Sconto | -1.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $246.4M → $246.4M |
| 1 Month | $5.2M | +2.09% | $248.0M → $246.4M |
| 1 Week | $7.1M | +2.92% | $241.7M → $246.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su INTL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.