INTL Main International ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.55 | Rentang Harian | 31.44 – 31.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.38 – 32.34 | Volume | 5.34K |
| Volume Rata-Rata | 29.80K | AUM | $245.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.84% | Yield (TTM) | 3.27% |
| NAV | 31.19 | Premium/Diskon | +0.84% indikatif |
| Inception | Dec 02, 2022 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Main Management | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538H237 | ISIN | US66538H2379 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary objective of this Fund is to achieve returns that surpass those of the MSCI All Country World ex-USA Index across the entirety of an economic cycle, all while diligently ensuring its risk exposure remains lower than that of the benchmark.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.71% | +1.17% | +3.46% | +13.06% | +17.26% | +15.38% | — | — | +12.71% |
| Total return | +5.73% | +2.27% | +4.57% | +14.27% | +21.62% | +18.43% | — | — | +15.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.84% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $84.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 19, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE DEV | IDEV | 38.21% | 999.62K | $92.3M |
| 2 | ISHA CORE EM | IEMG | 19.13% | 580.43K | $46.2M |
| 3 | STATE STREET SPD | SPEU | 12.97% | 552.99K | $31.3M |
| 4 | VANGUARD FTSE PA | VPL | 8.09% | 172.60K | $19.5M |
| 5 | SPDR PORTFOLIO E | SPEM | 6.54% | 305.44K | $15.8M |
| 6 | FNK FTSE CH ETF | FLCH | 6.12% | 679.47K | $14.8M |
| 7 | FRANKLIN S KOREA | FLKR | 6.01% | 257.73K | $14.5M |
| 8 | FNK FTSE CN ETF | FLCA | 2.65% | 116.45K | $6.4M |
| 9 | STATE STREET SWEEP | — | 0.29% | 703.99K | $704.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0327 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3151 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +93.93% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3151 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7176 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5325 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0663 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3323 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.3034 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2735 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.14% / 15.89% | Sharpe 1T / 3T | 1.16 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.53% / -14.50% | Sortino 1T | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.792 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.805 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.34K | Volume rata-rata | 29.80K |
| AUM | $245.5M | Premium/Diskon | +0.84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $142.5K | +0.06% | $245.3M → $245.5M |
| 1 Minggu | -$3.0M | -1.21% | $245.3M → $245.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk INTL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.