INKM State Street Income Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.18 | Дневной диапазон | 33.16 – 33.27 |
| Диапазон за 52 недели | 32.71 – 35.01 | Объём торгов | 34.73K |
| Средний объём | 10.36K | AUM | $71.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.79% |
| NAV | 33.17 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Apr 25, 2012 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78467V202 | ISIN | US78467V2025 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Adviser primarily invests the assets of the fund among ETPs that provide exposure to five primary asset classes: (i) domestic and international equity securities; (ii) domestic and international investment-grade and high yield debt securities; (iii) hybrid equity/debt securities; (iv) first lien senior secured floating rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans"; and (v) REITs, including equity REITs and mortgage REITs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.37% | -3.46% | -2.46% | +0.79% | +0.64% | +5.20% | -1.15% | +0.73% | +0.67% |
| Совокупная доходность | -3.37% | -3.46% | -1.13% | +2.88% | +4.46% | +9.98% | +3.44% | +5.11% | +4.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPTL | 15.88% | 466.06K | $11.1M |
| 2 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 10.46% | 103.52K | $7.3M |
| 3 | STATE STREET US EQUITY PREMIUM | SPIN | 9.90% | 205.24K | $6.9M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EMHC | 8.99% | 263.12K | $6.3M |
| 5 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | 7.07% | 149.31K | $4.9M |
| 6 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S+ | SPYD | 7.06% | 107.90K | $4.9M |
| 7 | STATE STREET SPDR ICE PREFERRE | PSK | 6.00% | 149.27K | $4.2M |
| 8 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG HI | JNK | 5.95% | 44.91K | $4.2M |
| 9 | STATE STREET BLACKSTONE SENIOR | SRLN | 5.95% | 103.56K | $4.2M |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P INTERNAT | DWX | 5.01% | 77.29K | $3.5M |
| 11 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EBND | 4.98% | 169.35K | $3.5M |
| 12 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG CO | CWB | 3.93% | 27.51K | $2.8M |
| 13 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 2.52% | 64.50K | $1.8M |
| 14 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 2.47% | 16.65K | $1.7M |
| 15 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPLB | 2.00% | 68.65K | $1.4M |
| 16 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPIB | 1.52% | 32.89K | $1.1M |
| 17 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.34% | 239.31K | $239.3K |
| 18 | US DOLLAR | — | -0.04% | -25.84K | -$25.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5936 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.3418 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.24% / +3.33% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3418 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4669 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2335 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5514 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3945 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.5024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2359 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5017 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3282 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4333 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2472 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4096 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.27% / 7.17% | Шарп 1Л / 3Л | 0.227 / 0.842 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.50% / -6.18% | Сортино 1Л | 0.313 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.322 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.68 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.53% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.73K | Средний объём | 10.36K |
| AUM | $71.0M | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $230.0K | +0.33% | $70.8M → $71.0M |
| 1 месяц | -$7.2M | -8.97% | $80.5M → $71.0M |
| 1 неделя | -$3.1M | -4.18% | $73.6M → $71.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INKM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.