INKM State Street Income Allocation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.92 | Дневной диапазон | 34.87 – 34.90 |
| Диапазон за 52 недели | 32.71 – 35.01 | Объём торгов | 6.29K |
| Средний объём | 8.56K | AUM | $75.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.72% |
| NAV | 34.92 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Apr 25, 2012 | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78467V202 | ISIN | US78467V2025 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Adviser primarily invests the assets of the fund among ETPs that provide exposure to five primary asset classes: (i) domestic and international equity securities; (ii) domestic and international investment-grade and high yield debt securities; (iii) hybrid equity/debt securities; (iv) first lien senior secured floating rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans"; and (v) REITs, including equity REITs and mortgage REITs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.24% | +0.69% | -0.09% | +5.78% | +5.43% | +5.33% | -0.60% | +0.95% | +1.02% |
| Совокупная доходность | +1.25% | +2.08% | +1.99% | +7.98% | +10.72% | +10.51% | +4.16% | +5.39% | +5.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPTL | 15.95% | 474.94K | $12.0M |
| 2 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 10.82% | 108.33K | $8.1M |
| 3 | STATE STREET US EQUITY PREMIUM | SPIN | 9.88% | 223.13K | $7.4M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EMHC | 8.95% | 269.40K | $6.7M |
| 5 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | 8.24% | 177.42K | $6.2M |
| 6 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S+ | SPYD | 8.11% | 120.82K | $6.1M |
| 7 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG HI | JNK | 7.99% | 62.54K | $6.0M |
| 8 | STATE STREET SPDR ICE PREFERRE | PSK | 5.94% | 149.99K | $4.5M |
| 9 | STATE STREET BLACKSTONE SENIOR | SRLN | 5.92% | 109.38K | $4.4M |
| 10 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EBND | 4.98% | 176.40K | $3.7M |
| 11 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG CO | CWB | 4.01% | 29.06K | $3.0M |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P INTERNAT | DWX | 2.50% | 39.11K | $1.9M |
| 13 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 2.49% | 16.29K | $1.9M |
| 14 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 2.00% | 53.32K | $1.5M |
| 15 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPLB | 1.98% | 69.61K | $1.5M |
| 16 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.26% | 193.54K | $193.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6463 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.4669 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.32% / +4.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4669 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2335 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5514 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3945 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.5024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2359 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5017 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3282 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4333 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2472 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4096 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3411 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.90% / 7.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 0.987 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.56% / -7.18% | Сортино 1Л | 1.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.326 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.703 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.29K | Средний объём | 8.56K |
| AUM | $75.4M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $290.0K | +0.39% | $75.1M → $75.4M |
| 1 неделя | $247.4K | +0.33% | $74.8M → $75.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INKM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.