INKM State Street Income Allocation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.18 | Tagesspanne | 33.16 – 33.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.71 – 35.01 | Volumen | 34.73K |
| Durchschn. Volumen | 10.36K | AUM | $71.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 4.79% |
| NAV | 33.17 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Apr 25, 2012 | Positionen | 16 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78467V202 | ISIN | US78467V2025 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Adviser primarily invests the assets of the fund among ETPs that provide exposure to five primary asset classes: (i) domestic and international equity securities; (ii) domestic and international investment-grade and high yield debt securities; (iii) hybrid equity/debt securities; (iv) first lien senior secured floating rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans"; and (v) REITs, including equity REITs and mortgage REITs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.37% | -3.46% | -2.46% | +0.79% | +0.64% | +5.20% | -1.15% | +0.73% | +0.67% |
| Gesamtrendite | -3.37% | -3.46% | -1.13% | +2.88% | +4.46% | +9.98% | +3.44% | +5.11% | +4.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 18 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPTL | 15.88% | 466.06K | $11.1M |
| 2 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 10.46% | 103.52K | $7.3M |
| 3 | STATE STREET US EQUITY PREMIUM | SPIN | 9.90% | 205.24K | $6.9M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EMHC | 8.99% | 263.12K | $6.3M |
| 5 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | 7.07% | 149.31K | $4.9M |
| 6 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S+ | SPYD | 7.06% | 107.90K | $4.9M |
| 7 | STATE STREET SPDR ICE PREFERRE | PSK | 6.00% | 149.27K | $4.2M |
| 8 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG HI | JNK | 5.95% | 44.91K | $4.2M |
| 9 | STATE STREET BLACKSTONE SENIOR | SRLN | 5.95% | 103.56K | $4.2M |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P INTERNAT | DWX | 5.01% | 77.29K | $3.5M |
| 11 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EBND | 4.98% | 169.35K | $3.5M |
| 12 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG CO | CWB | 3.93% | 27.51K | $2.8M |
| 13 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 2.52% | 64.50K | $1.8M |
| 14 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 2.47% | 16.65K | $1.7M |
| 15 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPLB | 2.00% | 68.65K | $1.4M |
| 16 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPIB | 1.52% | 32.89K | $1.1M |
| 17 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.34% | 239.31K | $239.3K |
| 18 | US DOLLAR | — | -0.04% | -25.84K | -$25.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5936 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3418 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.24% / +3.33% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3418 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4669 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2335 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5514 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3945 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.5024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2359 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5017 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3282 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4333 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2472 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4096 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.27% / 7.17% | Sharpe 1J / 3J | 0.227 / 0.842 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.50% / -6.18% | Sortino 1J | 0.313 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.322 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.68 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.53% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34.73K | Durchschnittliches Volumen | 10.36K |
| AUM | $71.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $230.0K | +0.33% | $70.8M → $71.0M |
| 1 Monat | -$7.2M | -8.97% | $80.5M → $71.0M |
| 1 Woche | -$3.1M | -4.18% | $73.6M → $71.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu INKM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.