IND Xtrackers Nifty 500 India ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.23 | Günlük Aralık | 21.24 – 21.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.52 – 27.40 | Hacim | 65 |
| Ort. Hacim | 772 | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 0.37% |
| NAV | 20.91 | Prim/İskonto | +1.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 25, 2025 | Varlıklar | 501 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 23306X787 | ISIN | US23306X7874 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund is designed to deliver investment returns that closely reflect the performance of the Nifty 500 Index. Its primary objective is to track the movements of this benchmark, measured before any of the fund's own management fees or operational expenses are subtracted.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.72% | -7.01% | -6.68% | -14.77% | — | — | +121.25% | +38.00% | +35.39% |
| Toplam getiri | -6.72% | -7.01% | -6.35% | -14.46% | — | — | +121.40% | +38.05% | +35.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 501 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC BANK LTD | HDFCBANK.BO | 5.56% | 32.22K | $235.6K |
| 2 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.BO | 4.98% | 15.06K | $211.0K |
| 3 | RELIANCE INDUSTRIES | RELIANCE.BO | 4.02% | 14.05K | $170.0K |
| 4 | Bharti Airtel Ltd | — | 2.82% | 6.39K | $119.3K |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.42% | 0 | $102.3K |
| 6 | Larsen & Toubro Ltd | LT.BO | 2.22% | 2.46K | $94.1K |
| 7 | State Bank Of India | SBIN.BO | 2.04% | 8.72K | $86.5K |
| 8 | Axis Bank Ltd | AXISBANK.BO | 1.86% | 6.05K | $78.8K |
| 9 | Infosys Ltd | INFY.BO | 1.86% | 7.44K | $78.7K |
| 10 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 1.0 | KOTAKBANK.BO | 1.68% | 15.60K | $71.1K |
| 11 | BAJAJ FINANCE LTD NPV | — | 1.34% | 5.71K | $56.7K |
| 12 | ITC Ltd | ITC.BO | 1.31% | 20.16K | $55.4K |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 1.28% | 1.88K | $54.3K |
| 14 | Zomato Ltd | ETERNAL.BO | 1.20% | 15.21K | $50.9K |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.BO | 1.12% | 2.13K | $47.6K |
| 16 | Sun Pharmaceutical Industries | SUNPHARMA.BO | 0.96% | 2.23K | $40.6K |
| 17 | Titan Co Ltd | TITAN.BO | 0.93% | 868 | $39.6K |
| 18 | Hindustan Unilever Ltd | — | 0.85% | 1.87K | $35.9K |
| 19 | Ntpc Ltd | NTPC.BO | 0.76% | 10.02K | $32.3K |
| 20 | Maruti Suzuki India Ltd | MARUTI.BO | 0.76% | 273 | $32.2K |
| 21 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.BO | 0.74% | 17.41K | $31.3K |
| 22 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | — | 0.70% | 1.64K | $29.8K |
| 23 | BSE LTD INR 2.0 | BSE.NS | 0.70% | 870 | $29.6K |
| 24 | SHRIRAM FINANCE LTD INR 2.0 | — | 0.68% | 2.94K | $28.6K |
| 25 | Bharat Electronics Ltd | BEL.BO | 0.67% | 7.49K | $28.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0780 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.0780 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.36% / 17.36% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.18 / -1.18 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.72% / -18.72% | Sortino 1Y | -1.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.907 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.558 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.07% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 65 | Ortalama hacim | 772 |
| AUM | $4.2M | Prim/İskonto | +1.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$85.9K | -2.01% | $4.3M → $4.2M |
| 1 Ay | -$72.1K | -1.59% | $4.5M → $4.2M |
| 1 Hafta | -$17.7K | -0.42% | $4.3M → $4.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.