IND Xtrackers Nifty 500 India ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.47 | النطاق اليومي | 23.20 – 23.20 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.52 – 27.40 | حجم التداول | 35 |
| متوسط حجم التداول | 942 | إجمالي الأصول المُدارة | $4.6M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.33% |
| NAV | 23.00 | العلاوة/الخصم | +0.87% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 25, 2025 | المقتنيات | 498 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 23306X787 | ISIN | US23306X7874 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund is designed to deliver investment returns that closely reflect the performance of the Nifty 500 Index. Its primary objective is to track the movements of this benchmark, measured before any of the fund's own management fees or operational expenses are subtracted.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.56% | +4.15% | -3.34% | -6.14% | — | — | +125.76% | — | +37.22% |
| إجمالي العائد | +5.55% | +4.51% | -2.99% | -5.80% | — | — | +125.91% | — | +37.27% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 499 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC BANK LTD | HDFCBANK.BO | 5.38% | 32.65K | $248.0K |
| 2 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.BO | 4.95% | 15.38K | $228.1K |
| 3 | RELIANCE INDUSTRIES | RELIANCE.BO | 4.29% | 14.38K | $197.6K |
| 4 | Bharti Airtel Ltd | — | 2.86% | 6.48K | $131.8K |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.49% | 0 | $114.7K |
| 6 | Larsen & Toubro Ltd | LT.BO | 2.33% | 2.51K | $107.2K |
| 7 | State Bank Of India | SBIN.BO | 2.12% | 8.93K | $97.9K |
| 8 | Infosys Ltd | INFY.BO | 1.90% | 7.48K | $87.6K |
| 9 | Axis Bank Ltd | AXISBANK.BO | 1.74% | 6.15K | $80.0K |
| 10 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 1.48% | 1.91K | $68.1K |
| 11 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 1.0 | KOTAKBANK.BO | 1.44% | 15.80K | $66.5K |
| 12 | BAJAJ FINANCE LTD NPV | — | 1.42% | 5.71K | $65.3K |
| 13 | ITC Ltd | ITC.BO | 1.26% | 20.60K | $58.0K |
| 14 | Zomato Ltd | ETERNAL.BO | 1.14% | 15.33K | $52.5K |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.BO | 1.14% | 2.18K | $52.4K |
| 16 | Titan Co Ltd | TITAN.BO | 1.02% | 881 | $46.8K |
| 17 | Sun Pharmaceutical Industries | SUNPHARMA.BO | 0.97% | 2.25K | $44.8K |
| 18 | Hindustan Unilever Ltd | — | 0.87% | 1.90K | $39.9K |
| 19 | Maruti Suzuki India Ltd | MARUTI.BO | 0.86% | 280 | $39.7K |
| 20 | Ntpc Ltd | NTPC.BO | 0.78% | 10.13K | $36.0K |
| 21 | SHRIRAM FINANCE LTD INR 2.0 | — | 0.78% | 3.04K | $35.9K |
| 22 | Bharat Electronics Ltd | BEL.BO | 0.74% | 7.88K | $34.1K |
| 23 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.BO | 0.73% | 17.63K | $33.7K |
| 24 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.BO | 0.72% | 3.08K | $33.3K |
| 25 | Hcl Technologies Ltd | HCLTECH.BO | 0.67% | 2.25K | $30.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0780 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0780 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 7197.04% / 7197.04% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 284,321,891,934,769,521,066,388,750,336 / 284,321,891,934,769,521,066,388,750,336 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -18.72% / -18.72% | سورتينو 1 سنة | 167,741,062,204,212,707,685,144,515,837,952 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.855 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -2.87 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.20% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 35 | متوسط حجم التداول | 942 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.6M | العلاوة/الخصم | +0.87% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$6.1K | -0.13% | $4.6M → $4.6M |
| أسبوع واحد | -$104.4K | -2.26% | $4.6M → $4.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IND
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.