INCE Franklin Income Equity Focus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.25 | Дневной диапазон | 69.17 – 69.40 |
| Диапазон за 52 недели | 58.26 – 70.08 | Объём торгов | 6.39K |
| Средний объём | 36.56K | AUM | $290.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 4.76% |
| NAV | 69.25 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2016 | Состав портфеля | 110 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 35473P504 | ISIN | US35473P5044 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF's objective is to deliver both current income and capital growth over time. It endeavors to achieve this with less price volatility than the overall stock market, using the S&P 500 Index as its benchmark. The fund invests in common stocks and other equity-linked instruments, selected by the manager for their appealing dividend payouts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.60% | +2.75% | +3.15% | +13.21% | +16.02% | +12.11% | +7.13% | — | +10.59% |
| Совокупная доходность | +2.05% | +3.97% | +5.96% | +16.80% | +22.17% | +16.51% | +10.34% | — | +13.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVRON CORP | CVX | 3.36% | 45.69K | $9.4M |
| 2 | CITIGROUP GLOBA ELN 09/26 | — | 3.02% | 1.10K | $8.4M |
| 3 | ROYAL BANK OF C ELN 09/26 | RY | 2.94% | 280 | $8.2M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 2.59% | 51.04K | $7.3M |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 2.53% | 143.86K | $7.1M |
| 6 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.43% | 74.47K | $6.8M |
| 7 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.41% | 47.23K | $6.8M |
| 8 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.35% | 11.52K | $6.6M |
| 9 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 2.22% | 6.22M | $6.2M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.79% | 14.28K | $5.0M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.77% | 16.30K | $5.0M |
| 12 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 1.62% | 23.69K | $4.5M |
| 13 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.60% | 49.35K | $4.5M |
| 14 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 1.56% | 14.53K | $4.4M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.56% | 16.32K | $4.4M |
| 16 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.52% | 34.69K | $4.3M |
| 17 | HOME DEPOT INC | HD | 1.49% | 12.42K | $4.2M |
| 18 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1.43% | 44.08K | $4.0M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.34% | 14.12K | $3.7M |
| 20 | ALBEMARLE CORP | ALBPA | 1.32% | 67.25K | $3.7M |
| 21 | INTL BUSINESS MACHINES CO | IBM | 1.30% | 15.58K | $3.6M |
| 22 | NEXTERA ENERGY INC | NEEPS | 1.25% | 66.68K | $3.5M |
| 23 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.25% | 30.63K | $3.5M |
| 24 | HP ENTERPRISE CO | HPEPC | 1.19% | 24.48K | $3.3M |
| 25 | US BANCORP | USB | 1.18% | 53.33K | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2936 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.3000 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +63.94% / +36.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2500 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2500 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.3400 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3500 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2150 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2300 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2150 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2886 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.12% / 11.11% | Шарп 1Л / 3Л | 2.33 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.90% / -14.00% | Сортино 1Л | 3.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.564 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.577 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.39K | Средний объём | 36.56K |
| AUM | $290.9M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.1M | +3.61% | $280.7M → $290.9M |
| 1 неделя | $10.1M | +3.59% | $280.9M → $290.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INCE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.