IMVP Invesco India ETF
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 18.03 | Biên độ trong ngày | 18.18 – 18.30 |
| Biên độ 52 Tuần | 17.95 – 26.75 | Khối lượng giao dịch | 13.87K |
| Khối lượng TB | 35.32K | AUM | $90.4M (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.78% | Yield (TTM) | 13.03% |
| NAV | 18.13 | Chênh lệch giá/NAV | +0.82% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Mar 05, 2008 | Danh mục nắm giữ | 30 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Emerging Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46137R109 | ISIN | US46137R1095 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
Effective around February 23, 2026, the Invesco India ETF (IMVP) will adjust its core investment methodology. From this date forward, the fund intends to allocate a minimum of 90% of its total capital to securities that make up its newly adopted underlying index, including both direct equity holdings and their corresponding American or Global Depositary Receipts (ADRs/GDRs). The fund's overarching goal is to achieve extensive coverage of the Indian stock market by mirroring an index that systematically filters out underperforming companies. This index starts by considering all stocks listed on the National Stock Exchange of India. It then applies a two-step screening process: 1. Yield Filter: Stocks are ranked by their dividend yield over the preceding 12 months, and the lowest-yielding 10% are eliminated. 2. Quality Filter: Subsequently, the remaining stocks are assessed for "quality." This metric combines profitability indicators (such as return on assets, asset turnover, and accruals) with the company's leverage ratio. The bottom 10% based on this quality assessment are then removed. A specific rule applies to financial firms, for which only Return on Assets is utilized in the quality evaluation. The resulting constituents are weighted based on their market capitalization, subject to specific concentration limits. The largest individual holding is capped at 10%, the second largest at 9%, and this decreasing cap continues for the top six holdings. Furthermore, the combined weight of all individual positions exceeding 5% is restricted to a maximum of 40%. The index's composition undergoes a re-evaluation twice a year. Historical Note: Prior to June 24, 2019, the fund tracked the Indus India Index, which utilized different screening mechanisms.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -6.84% | -9.24% | -16.20% | — | — | — | — | — | -21.56% |
| Tổng lợi nhuận | -6.84% | -9.24% | -13.79% | — | — | — | — | — | -19.31% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.78% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $78.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 34 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.NS | 3.81% | 156.48K | $3.5M |
| 2 | Infosys Ltd | INFY.NS | 3.65% | 317.74K | $3.3M |
| 3 | Indian Bank | INDIANB.NS | 3.64% | 389.27K | $3.3M |
| 4 | Bajaj Auto Ltd | — | 3.60% | 32.71K | $3.3M |
| 5 | Zydus Lifesciences Ltd | CADILAHC.NS | 3.60% | 285.76K | $3.3M |
| 6 | Union Bank of India Ltd | UNIONBANK.NS | 3.60% | 1.84M | $3.3M |
| 7 | Titan Co Ltd | — | 3.59% | 72.13K | $3.3M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.50% | 171.65K | $3.2M |
| 9 | Indus Towers Ltd | — | 3.48% | 811.53K | $3.2M |
| 10 | Oberoi Realty Ltd | — | 3.44% | 179.71K | $3.2M |
| 11 | SBI Life Insurance Co Ltd | SBILIFE.NS | 3.42% | 180.06K | $3.1M |
| 12 | Canara Bank | CANBK.NS | 3.42% | 2.53M | $3.1M |
| 13 | Bharat Petroleum Corp Ltd | BPCL.NS | 3.40% | 1.05M | $3.1M |
| 14 | Nestle India Ltd | NESTLEIND.NS | 3.40% | 226.18K | $3.1M |
| 15 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 3.38% | 332.27K | $3.1M |
| 16 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 3.37% | 1.35M | $3.1M |
| 17 | Vedanta Ltd | VEDL.NS | 3.37% | 1.13M | $3.1M |
| 18 | Marico Ltd | MARICO.NS | 3.37% | 380.19K | $3.1M |
| 19 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA.NS | 3.36% | 61.81K | $3.1M |
| 20 | Coal India Ltd | COALINDIA.NS | 3.36% | 724.01K | $3.1M |
| 21 | State Bank of India | SBIN.NS | 3.35% | 309.57K | $3.1M |
| 22 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.NS | 3.31% | 1.69M | $3.0M |
| 23 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | IRCTC.NS | 3.27% | 632.08K | $3.0M |
| 24 | Bharat Electronics Ltd | BEL.NS | 3.20% | 771.92K | $2.9M |
| 25 | NTPC Ltd | NTPC.NS | 3.14% | 891.30K | $2.9M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 13.03% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.3810 |
| Tần suất | Semi-Annual | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 22, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.5850 (Jun 26, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +8.93% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -8.42% / +55.57% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5850 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7960 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.1858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8545 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1049 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $2.9947 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5990 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1463 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1150 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1667 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $5.4829 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0448 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 13.87K | Khối lượng trung bình | 35.32K |
| AUM | $90.4M | Chênh lệch giá/NAV | +0.82% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | -$1.5M | -1.63% | $91.9M → $90.4M |
| 1 Tháng | -$7.0M | -6.78% | $103.8M → $90.4M |
| 1 Tuần | -$2.4M | -2.57% | $94.2M → $90.4M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về IMVP
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.