IMF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 52,64 | Günlük Aralık | 52,54 – 52,64 |
| 52 Haftalık Aralık | 43,74 – 55,71 | Hacim | 108 |
| Ort. Hacim | 8,73 B | AUM | 305,8 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,80 | Getiri (TTM) | %0,88 |
| NAV | 52,72 | Prim/İskonto | -%0,15 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Mar 2025 | Varlıklar | 33 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46127B106 | ISIN | US46127B1061 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by taking both long and short positions in derivative contracts linked to over fifty global markets, including stock indices, bond indices, commodity indices and currencies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,69 | +%1,57 | +%2,84 | +%15,23 | +%18,27 | — | — | — | +%3,09 |
| Toplam getiri | -%1,69 | +%1,57 | +%2,84 | +%15,23 | +%19,47 | — | — | — | +%3,75 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,80 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | %70,61 | 214,94 Mn | 214,9 Mn $ |
| 2 | INVESCO MANAGED FUTURES STRATEGY CAYMAN LTD | — | %24,39 | 1,19 Mn | 74,2 Mn $ |
| 3 | CONTRA FUTURE C$ CURRENCY FUT DEC26CDZ6 COMB… | — | %11,07 | 471 | 33,7 Mn $ |
| 4 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC18 26 12/18/2026 | — | %10,36 | 378 | 31,5 Mn $ |
| 5 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 14 26 12/14/2026 | — | %8,70 | 189 | 26,5 Mn $ |
| 6 | CONTRA FUTURE JPN YEN CURR FUT DEC26JYZ6 COMB… | — | %8,44 | 321 | 25,7 Mn $ |
| 7 | CONTRA FUTURE CHF CURRENCY FUT DEC26SFZ6 COMB… | — | %7,66 | 153 | 23,3 Mn $ |
| 8 | Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future… | — | %7,61 | 76 | 23,2 Mn $ |
| 9 | CME Australian Dollar Currency Future 12/14/2026 | — | %6,17 | 267 | 18,8 Mn $ |
| 10 | FTSE 100 Index Future 12/18/2026 | — | %5,74 | 122 | 17,5 Mn $ |
| 11 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | %5,28 | 42 | 16,1 Mn $ |
| 12 | Eurex DAX Index Future 12/18/2026 | — | %3,72 | 16 | 11,3 Mn $ |
| 13 | CASH COLLATERAL | — | %3,60 | 865,82 Mn | 11 Mn $ |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | %1,24 | 3,77 Mn | 3,8 Mn $ |
| 15 | Eurex EURO STOXX 50 Future 12/18/2026 | — | %0,89 | 40 | 2,7 Mn $ |
| 16 | FTSE/MIB Index Future 12/18/2026 | — | %0,80 | 9 | 2,4 Mn $ |
| 17 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | %0,36 | 14 | 1,1 Mn $ |
| 18 | USD Pending Dividends | — | %0,17 | 0 | 524 B $ |
| 19 | CONTRA FUTURE FTSE/MIB IDX FUT DEC26STZ6… | — | -%0,80 | -9 | -2,4 Mn $ |
| 20 | CONTRA FUTURE DAX INDEX FUTURE DEC26GXZ6… | — | -%3,72 | -16 | -11,3 Mn $ |
| 21 | CONTRA FUTURE AUDUSD CRNCY FUT DEC26ADZ6 COMB… | — | -%6,17 | -267 | -18,8 Mn $ |
| 22 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 17 26 12/17/2026 | — | -%7,61 | -76 | -23,2 Mn $ |
| 23 | CME Swiss Franc Currency Future 12/14/2026 | — | -%7,66 | -153 | -23,3 Mn $ |
| 24 | CME Japanese Yen Currency Future 12/14/2026 | — | -%8,44 | -321 | -25,7 Mn $ |
| 25 | CME Euro Foreign Exchange Currency Future… | — | -%8,70 | -189 | -26,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,88 | Ödenen (son 12 ay) | $0.4640 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 22 Ara 2025 | Son ödeme | $0.4640 (26 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 22 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.4640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %10,70 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,46 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%4,54 / — | Sortino 1Y | 2,01 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,2610 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2550 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %7,76 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 108 | Ortalama hacim | 8,73 B |
| AUM | 305,8 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,15 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -4,2 Mn $ | -%1,34 | 311 Mn $ → 305,8 Mn $ |
| 1 Ay | -13,3 Mn $ | -%4,09 | 324,5 Mn $ → 305,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.