IMF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 52,64 | Дневной диапазон | 52,54 – 52,64 |
| Диапазон за 52 недели | 43,74 – 55,71 | Объём торгов | 108 |
| Средний объём | 8,73 тыс. | AUM | 305,8 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,80 % | Доходность (TTM) | 0,88 % |
| NAV | 52,72 | Премия/дисконт | -0,15 % индикативный |
| Дата запуска | 19 мар. 2025 г. | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46127B106 | ISIN | US46127B1061 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by taking both long and short positions in derivative contracts linked to over fifty global markets, including stock indices, bond indices, commodity indices and currencies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,69 % | +1,57 % | +2,84 % | +15,23 % | +18,27 % | — | — | — | +3,09 % |
| Совокупная доходность | -1,69 % | +1,57 % | +2,84 % | +15,23 % | +19,47 % | — | — | — | +3,75 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,80 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 28 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 70,61 % | 214,94 млн | 214,9 млн $ |
| 2 | INVESCO MANAGED FUTURES STRATEGY CAYMAN LTD | — | 24,39 % | 1,19 млн | 74,2 млн $ |
| 3 | CONTRA FUTURE C$ CURRENCY FUT DEC26CDZ6 COMB… | — | 11,07 % | 471 | 33,7 млн $ |
| 4 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC18 26 12/18/2026 | — | 10,36 % | 378 | 31,5 млн $ |
| 5 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 14 26 12/14/2026 | — | 8,70 % | 189 | 26,5 млн $ |
| 6 | CONTRA FUTURE JPN YEN CURR FUT DEC26JYZ6 COMB… | — | 8,44 % | 321 | 25,7 млн $ |
| 7 | CONTRA FUTURE CHF CURRENCY FUT DEC26SFZ6 COMB… | — | 7,66 % | 153 | 23,3 млн $ |
| 8 | Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future… | — | 7,61 % | 76 | 23,2 млн $ |
| 9 | CME Australian Dollar Currency Future 12/14/2026 | — | 6,17 % | 267 | 18,8 млн $ |
| 10 | FTSE 100 Index Future 12/18/2026 | — | 5,74 % | 122 | 17,5 млн $ |
| 11 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 5,28 % | 42 | 16,1 млн $ |
| 12 | Eurex DAX Index Future 12/18/2026 | — | 3,72 % | 16 | 11,3 млн $ |
| 13 | CASH COLLATERAL | — | 3,60 % | 865,82 млн | 11 млн $ |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,24 % | 3,77 млн | 3,8 млн $ |
| 15 | Eurex EURO STOXX 50 Future 12/18/2026 | — | 0,89 % | 40 | 2,7 млн $ |
| 16 | FTSE/MIB Index Future 12/18/2026 | — | 0,80 % | 9 | 2,4 млн $ |
| 17 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0,36 % | 14 | 1,1 млн $ |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 0,17 % | 0 | 524 тыс. $ |
| 19 | CONTRA FUTURE FTSE/MIB IDX FUT DEC26STZ6… | — | -0,80 % | -9 | -2,4 млн $ |
| 20 | CONTRA FUTURE DAX INDEX FUTURE DEC26GXZ6… | — | -3,72 % | -16 | -11,3 млн $ |
| 21 | CONTRA FUTURE AUDUSD CRNCY FUT DEC26ADZ6 COMB… | — | -6,17 % | -267 | -18,8 млн $ |
| 22 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 17 26 12/17/2026 | — | -7,61 % | -76 | -23,2 млн $ |
| 23 | CME Swiss Franc Currency Future 12/14/2026 | — | -7,66 % | -153 | -23,3 млн $ |
| 24 | CME Japanese Yen Currency Future 12/14/2026 | — | -8,44 % | -321 | -25,7 млн $ |
| 25 | CME Euro Foreign Exchange Currency Future… | — | -8,70 % | -189 | -26,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,88 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4640 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 22 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.4640 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.4640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,70 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,46 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,54 % / — | Сортино 1Л | 2,01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2610 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2550 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 108 | Средний объём | 8,73 тыс. |
| AUM | 305,8 млн $ | Премия/дисконт | -0,15 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -4,2 млн $ | -1,34 % | 311 млн $ → 305,8 млн $ |
| 1 месяц | -13,3 млн $ | -4,09 % | 324,5 млн $ → 305,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.