IMF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 52,64 | Dagbandbreedte | 52,54 – 52,64 |
| 52-weeksbereik | 43,74 – 55,71 | Volume | 108 |
| Gem. volume | 8,73K | AUM | US$ 305,8 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,80% | Yield (TTM) | 0,88% |
| NAV | 52,72 | Premie/korting | -0,15% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 19 mrt 2025 | Posities | 33 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46127B106 | ISIN | US46127B1061 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by taking both long and short positions in derivative contracts linked to over fifty global markets, including stock indices, bond indices, commodity indices and currencies. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,69% | +1,57% | +2,84% | +15,23% | +18,27% | — | — | — | +3,09% |
| Totaalrendement | -1,69% | +1,57% | +2,84% | +15,23% | +19,47% | — | — | — | +3,75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 28 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 70,61% | 214,94 mln. | US$ 214,9 mln. |
| 2 | INVESCO MANAGED FUTURES STRATEGY CAYMAN LTD | — | 24,39% | 1,19 mln. | US$ 74,2 mln. |
| 3 | CONTRA FUTURE C$ CURRENCY FUT DEC26CDZ6 COMB… | — | 11,07% | 471 | US$ 33,7 mln. |
| 4 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC18 26 12/18/2026 | — | 10,36% | 378 | US$ 31,5 mln. |
| 5 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 14 26 12/14/2026 | — | 8,70% | 189 | US$ 26,5 mln. |
| 6 | CONTRA FUTURE JPN YEN CURR FUT DEC26JYZ6 COMB… | — | 8,44% | 321 | US$ 25,7 mln. |
| 7 | CONTRA FUTURE CHF CURRENCY FUT DEC26SFZ6 COMB… | — | 7,66% | 153 | US$ 23,3 mln. |
| 8 | Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future… | — | 7,61% | 76 | US$ 23,2 mln. |
| 9 | CME Australian Dollar Currency Future 12/14/2026 | — | 6,17% | 267 | US$ 18,8 mln. |
| 10 | FTSE 100 Index Future 12/18/2026 | — | 5,74% | 122 | US$ 17,5 mln. |
| 11 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 5,28% | 42 | US$ 16,1 mln. |
| 12 | Eurex DAX Index Future 12/18/2026 | — | 3,72% | 16 | US$ 11,3 mln. |
| 13 | CASH COLLATERAL | — | 3,60% | 865,82 mln. | US$ 11 mln. |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,24% | 3,77 mln. | US$ 3,8 mln. |
| 15 | Eurex EURO STOXX 50 Future 12/18/2026 | — | 0,89% | 40 | US$ 2,7 mln. |
| 16 | FTSE/MIB Index Future 12/18/2026 | — | 0,80% | 9 | US$ 2,4 mln. |
| 17 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0,36% | 14 | US$ 1,1 mln. |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 0,17% | 0 | US$ 524K |
| 19 | CONTRA FUTURE FTSE/MIB IDX FUT DEC26STZ6… | — | -0,80% | -9 | -US$ 2,4 mln. |
| 20 | CONTRA FUTURE DAX INDEX FUTURE DEC26GXZ6… | — | -3,72% | -16 | -US$ 11,3 mln. |
| 21 | CONTRA FUTURE AUDUSD CRNCY FUT DEC26ADZ6 COMB… | — | -6,17% | -267 | -US$ 18,8 mln. |
| 22 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 17 26 12/17/2026 | — | -7,61% | -76 | -US$ 23,2 mln. |
| 23 | CME Swiss Franc Currency Future 12/14/2026 | — | -7,66% | -153 | -US$ 23,3 mln. |
| 24 | CME Japanese Yen Currency Future 12/14/2026 | — | -8,44% | -321 | -US$ 25,7 mln. |
| 25 | CME Euro Foreign Exchange Currency Future… | — | -8,70% | -189 | -US$ 26,5 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 0,88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4640 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 22 dec 2025 | Laatste betaling | $0.4640 (26 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 22 dec 2025 | 22 dec 2025 | 26 dec 2025 | $0.4640 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10,70% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,46 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4,54% / — | Sortino 1J | 2,01 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,2610 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,2550 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7,76% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 108 | Gemiddeld volume | 8,73K |
| AUM | US$ 305,8 mln. | Premie/korting | -0,15% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 4,2 mln. | -1,34% | US$ 311 mln. → US$ 305,8 mln. |
| 1 maand | -US$ 13,3 mln. | -4,09% | US$ 324,5 mln. → US$ 305,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IMF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.