IMF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF
Cours au 23 oct. 2026 13:46 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 52,64 | Plage journalière | 52,54 – 52,64 |
| Plage 52 semaines | 43,74 – 55,71 | Volume | 108 |
| Volume moy. | 8,73 k | AUM | 305,8 M $US (24 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,80 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0,88 % |
| NAV | 52,72 | Prime/Décote | -0,15 % indicatif |
| Création | 19 mars 2025 | Participations | 33 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Active | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46127B106 | ISIN | US46127B1061 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by taking both long and short positions in derivative contracts linked to over fifty global markets, including stock indices, bond indices, commodity indices and currencies. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 24 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1,69 % | +1,57 % | +2,84 % | +15,23 % | +18,27 % | — | — | — | +3,09 % |
| Performance totale | -1,69 % | +1,57 % | +2,84 % | +15,23 % | +19,47 % | — | — | — | +3,75 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,80 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $80.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 28 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 70,61 % | 214,94 M | 214,9 M $US |
| 2 | INVESCO MANAGED FUTURES STRATEGY CAYMAN LTD | — | 24,39 % | 1,19 M | 74,2 M $US |
| 3 | CONTRA FUTURE C$ CURRENCY FUT DEC26CDZ6 COMB… | — | 11,07 % | 471 | 33,7 M $US |
| 4 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC18 26 12/18/2026 | — | 10,36 % | 378 | 31,5 M $US |
| 5 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 14 26 12/14/2026 | — | 8,70 % | 189 | 26,5 M $US |
| 6 | CONTRA FUTURE JPN YEN CURR FUT DEC26JYZ6 COMB… | — | 8,44 % | 321 | 25,7 M $US |
| 7 | CONTRA FUTURE CHF CURRENCY FUT DEC26SFZ6 COMB… | — | 7,66 % | 153 | 23,3 M $US |
| 8 | Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future… | — | 7,61 % | 76 | 23,2 M $US |
| 9 | CME Australian Dollar Currency Future 12/14/2026 | — | 6,17 % | 267 | 18,8 M $US |
| 10 | FTSE 100 Index Future 12/18/2026 | — | 5,74 % | 122 | 17,5 M $US |
| 11 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 5,28 % | 42 | 16,1 M $US |
| 12 | Eurex DAX Index Future 12/18/2026 | — | 3,72 % | 16 | 11,3 M $US |
| 13 | CASH COLLATERAL | — | 3,60 % | 865,82 M | 11 M $US |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,24 % | 3,77 M | 3,8 M $US |
| 15 | Eurex EURO STOXX 50 Future 12/18/2026 | — | 0,89 % | 40 | 2,7 M $US |
| 16 | FTSE/MIB Index Future 12/18/2026 | — | 0,80 % | 9 | 2,4 M $US |
| 17 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0,36 % | 14 | 1,1 M $US |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 0,17 % | 0 | 524 k $US |
| 19 | CONTRA FUTURE FTSE/MIB IDX FUT DEC26STZ6… | — | -0,80 % | -9 | -2,4 M $US |
| 20 | CONTRA FUTURE DAX INDEX FUTURE DEC26GXZ6… | — | -3,72 % | -16 | -11,3 M $US |
| 21 | CONTRA FUTURE AUDUSD CRNCY FUT DEC26ADZ6 COMB… | — | -6,17 % | -267 | -18,8 M $US |
| 22 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 17 26 12/17/2026 | — | -7,61 % | -76 | -23,2 M $US |
| 23 | CME Swiss Franc Currency Future 12/14/2026 | — | -7,66 % | -153 | -23,3 M $US |
| 24 | CME Japanese Yen Currency Future 12/14/2026 | — | -8,44 % | -321 | -25,7 M $US |
| 25 | CME Euro Foreign Exchange Currency Future… | — | -8,70 % | -189 | -26,5 M $US |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0,88 % | Versé (12 derniers mois) | $0.4640 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 22 déc. 2025 | Dernier versement | $0.4640 (26 déc. 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | 22 déc. 2025 | 26 déc. 2025 | $0.4640 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10,70 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1,46 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -4,54 % / — | Sortino 1 an | 2,01 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,2610 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,2550 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7,76 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 25 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 108 | Volume moyen | 8,73 k |
| AUM | 305,8 M $US | Prime/Décote | -0,15 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -4,2 M $US | -1,34 % | 311 M $US → 305,8 M $US |
| 1 mois | -13,3 M $US | -4,09 % | 324,5 M $US → 305,8 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.