IMF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 52.64 | النطاق اليومي | 52.54 – 52.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 43.74 – 55.71 | حجم التداول | 108 |
| متوسط حجم التداول | 8.73 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 305.8 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.80% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% |
| NAV | 52.72 | العلاوة/الخصم | -0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 19/03/2025 | المقتنيات | 33 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | CBOE |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46127B106 | ISIN | US46127B1061 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by taking both long and short positions in derivative contracts linked to over fifty global markets, including stock indices, bond indices, commodity indices and currencies. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.69% | +1.57% | +2.84% | +15.23% | +18.27% | — | — | — | +3.09% |
| إجمالي العائد | -1.69% | +1.57% | +2.84% | +15.23% | +19.47% | — | — | — | +3.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.80% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $80.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 28 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 70.61% | 214.94 مليون | 214.9 مليون US$ |
| 2 | INVESCO MANAGED FUTURES STRATEGY CAYMAN LTD | — | 24.39% | 1.19 مليون | 74.2 مليون US$ |
| 3 | CONTRA FUTURE C$ CURRENCY FUT DEC26CDZ6 COMB… | — | 11.07% | 471 | 33.7 مليون US$ |
| 4 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC18 26 12/18/2026 | — | 10.36% | 378 | 31.5 مليون US$ |
| 5 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 14 26 12/14/2026 | — | 8.70% | 189 | 26.5 مليون US$ |
| 6 | CONTRA FUTURE JPN YEN CURR FUT DEC26JYZ6 COMB… | — | 8.44% | 321 | 25.7 مليون US$ |
| 7 | CONTRA FUTURE CHF CURRENCY FUT DEC26SFZ6 COMB… | — | 7.66% | 153 | 23.3 مليون US$ |
| 8 | Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future… | — | 7.61% | 76 | 23.2 مليون US$ |
| 9 | CME Australian Dollar Currency Future 12/14/2026 | — | 6.17% | 267 | 18.8 مليون US$ |
| 10 | FTSE 100 Index Future 12/18/2026 | — | 5.74% | 122 | 17.5 مليون US$ |
| 11 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 5.28% | 42 | 16.1 مليون US$ |
| 12 | Eurex DAX Index Future 12/18/2026 | — | 3.72% | 16 | 11.3 مليون US$ |
| 13 | CASH COLLATERAL | — | 3.60% | 865.82 مليون | 11 مليون US$ |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.24% | 3.77 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 15 | Eurex EURO STOXX 50 Future 12/18/2026 | — | 0.89% | 40 | 2.7 مليون US$ |
| 16 | FTSE/MIB Index Future 12/18/2026 | — | 0.80% | 9 | 2.4 مليون US$ |
| 17 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0.36% | 14 | 1.1 مليون US$ |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 0.17% | 0 | 524 ألف US$ |
| 19 | CONTRA FUTURE FTSE/MIB IDX FUT DEC26STZ6… | — | -0.80% | -9 | -2.4 مليون US$ |
| 20 | CONTRA FUTURE DAX INDEX FUTURE DEC26GXZ6… | — | -3.72% | -16 | -11.3 مليون US$ |
| 21 | CONTRA FUTURE AUDUSD CRNCY FUT DEC26ADZ6 COMB… | — | -6.17% | -267 | -18.8 مليون US$ |
| 22 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 17 26 12/17/2026 | — | -7.61% | -76 | -23.2 مليون US$ |
| 23 | CME Swiss Franc Currency Future 12/14/2026 | — | -7.66% | -153 | -23.3 مليون US$ |
| 24 | CME Japanese Yen Currency Future 12/14/2026 | — | -8.44% | -321 | -25.7 مليون US$ |
| 25 | CME Euro Foreign Exchange Currency Future… | — | -8.70% | -189 | -26.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4640 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 22/12/2025 | آخر دفعة | $0.4640 (26/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | 26/12/2025 | $0.4640 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.70% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.46 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.54% / — | سورتينو 1 سنة | 2.01 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.2610 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2550 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.76% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 108 | متوسط حجم التداول | 8.73 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 305.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -4.2 مليون US$ | -1.34% | 311 مليون US$ → 305.8 مليون US$ |
| شهر واحد | -13.3 مليون US$ | -4.09% | 324.5 مليون US$ → 305.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IMF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.