ILF iShares Latin America 40 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.21 | Intervalo Diário | 35.00 – 35.44 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.36 – 38.50 | Volume | 986.91K |
| Volume Médio | 2.60M | AUM | $3.83B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.47% | Yield (TTM) | 3.35% |
| NAV | 35.16 | Prêmio/Desconto | -0.37% indicativo |
| Início | Oct 25, 2001 | Posições | 41 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464287390 | ISIN | US4642873909 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Latin America 40 ETF is designed to replicate the financial performance of a benchmark index, which itself is made up of 40 of the most prominent Latin American stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.65% | -0.42% | -4.97% | +15.63% | +31.82% | +10.00% | +3.94% | +2.28% | +1.08% |
| Retorno total | +1.65% | +0.86% | -3.75% | +17.09% | +36.79% | +15.86% | +11.67% | +7.37% | +4.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 8.79% | 22.57M | $333.2M |
| 2 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 8.18% | 20.62M | $310.1M |
| 3 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 6.75% | 18.31M | $255.8M |
| 4 | ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | ITUB | 6.31% | 31.81M | $239.2M |
| 5 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | PBR-A | 5.74% | 12.97M | $217.5M |
| 6 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | PBR | 5.37% | 10.94M | $203.5M |
| 7 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 4.16% | 14.23M | $157.5M |
| 8 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 4.00% | 399.59K | $151.7M |
| 9 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 3.33% | 106.10M | $126.3M |
| 10 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD.MX | 3.15% | 9.83M | $119.5M |
| 11 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 2.81% | 496.49K | $106.4M |
| 12 | CEMEX CPO | CEMEXCPO.MX | 2.60% | 89.01M | $98.6M |
| 13 | BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | BBD | 2.58% | 31.10M | $97.9M |
| 14 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3.SA | 2.35% | 29.67M | $89.1M |
| 15 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 2.22% | 34.19M | $84.0M |
| 16 | WEG | WEGE3.SA | 2.17% | 8.64M | $82.3M |
| 17 | WALMART DE MEXICO V | WALMEX.MX | 2.07% | 28.41M | $78.4M |
| 18 | AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | ABEV | 1.93% | 25.03M | $73.1M |
| 19 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 1.82% | 839.80K | $69.1M |
| 20 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 1.78% | 6.59M | $67.3M |
| 21 | GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | CIB | 1.74% | 646.86K | $65.9M |
| 22 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3.SA | 1.70% | 13.89M | $64.4M |
| 23 | BANCO DO BRASIL SA | BBAS3.SA | 1.61% | 16.85M | $60.9M |
| 24 | BANCO DE CHILE | CHILE.SN | 1.55% | 273.24M | $58.7M |
| 25 | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR | TIGO | 1.40% | 571.40K | $53.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.35% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1804 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.4392 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -19.85% / +12.43% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4392 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2012 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5400 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5955 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8941 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6620 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8603 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4787 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.8140 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.0980 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.37% / 20.93% | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / 0.708 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.93% / -23.98% | Sortino 1A | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.779 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.575 |
| Desvio negativo 1A | 15.06% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 986.91K | Volume médio | 2.60M |
| AUM | $3.83B | Prêmio/Desconto | -0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $95.7M | +2.56% | $3.74B → $3.83B |
| 1 Semana | $31.5M | +0.87% | $3.64B → $3.83B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ILF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.